fila | Cuenta |
Categoría |
Descripción |
Asignado |
Modificado |
Codificado |
Monto certificado |
Comprometido |
Devengado |
Pagado |
Saldo por comprometer |
Saldo por devengar |
Saldo por pagar |
Porcentaje de ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 |
EGRESOS CORRIENTES |
EGRESOS CORRIENTES |
78.302.47 |
-545.82 |
77.756.65 |
- |
27.519.25 |
27.519.25 |
26.672.22 |
50.237.40 |
50.237.40 |
847.03 |
35.39% |
2 | 51 |
EGRESOS EN PERSONAL |
EGRESOS EN PERSONAL |
63.570.04 |
- |
63.570.04 |
- |
23.075.87 |
23.075.87 |
22.229.59 |
40.494.17 |
40.494.17 |
846.28 |
36.30% |
3 | 5101 |
EGRESOS EN PERSONAL |
Remuneraciones Básicas |
48.399.00 |
- |
48.399.00 |
- |
18.615.00 |
18.615.00 |
18.197.89 |
29.784.00 |
29.784.00 |
417.11 |
38.46% |
4 | 5101050 |
EGRESOS EN PERSONAL |
Remuneraciones Unificadas |
48.399.00 |
- |
48.399.00 |
- |
18.615.00 |
18.615.00 |
18.197.89 |
29.784.00 |
29.784.00 |
417.11 |
38.46% |
5 | 5102 |
EGRESOS EN PERSONAL |
Remuneraciones Complementarias |
6.859.50 |
- |
6.859.50 |
- |
1.836.17 |
1.836.17 |
1.836.15 |
5.023.33 |
5.023.33 |
0.02 |
26.77% |
6 | 5102030 |
EGRESOS EN PERSONAL |
Decimo Tercer Sueldo |
4.326.17 |
- |
4.326.17 |
- |
- |
- |
- |
4.326.17 |
4.326.17 |
- |
0.00% |
7 | 5102040 |
EGRESOS EN PERSONAL |
Decimo Cuarto Sueldo |
2.533.33 |
- |
2.533.33 |
- |
1.836.17 |
1.836.17 |
1.836.15 |
697.16 |
697.16 |
0.02 |
72.48% |
8 | 5106 |
EGRESOS EN PERSONAL |
Aportes Patronales a la Seguridad Social |
8.311.54 |
- |
8.311.54 |
- |
2.624.70 |
2.624.70 |
2.195.55 |
5.686.84 |
5.686.84 |
429.15 |
31.58% |
9 | 5106010 |
EGRESOS EN PERSONAL |
Aporte Patronal |
5.875.85 |
- |
5.875.85 |
- |
2.145.70 |
2.145.70 |
1.716.55 |
3.730.15 |
3.730.15 |
429.15 |
36.52% |
10 | 5106020 |
EGRESOS EN PERSONAL |
Fondo de Reserva |
2.435.69 |
- |
2.435.69 |
- |
479.00 |
479.00 |
479.00 |
1.956.69 |
1.956.69 |
- |
19.67% |
11 | 56 |
GASTOS FINANCIEROS |
GASTOS FINANCIEROS |
7.300.00 |
- |
7.300.00 |
- |
2.368.96 |
2.368.96 |
2.368.96 |
4.931.04 |
4.931.04 |
- |
32.45% |
12 | 5602 |
GASTOS FINANCIEROS |
Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna |
7.300.00 |
- |
7.300.00 |
- |
2.368.96 |
2.368.96 |
2.368.96 |
4.931.04 |
4.931.04 |
- |
32.45% |
13 | 5602010 |
GASTOS FINANCIEROS |
Sector Público Financiero |
7.300.00 |
- |
7.300.00 |
- |
2.368.96 |
2.368.96 |
2.368.96 |
4.931.04 |
4.931.04 |
- |
32.45% |
14 | 57 |
OTROS EGRESOS CORRIENTES |
OTROS EGRESOS CORRIENTES |
345.00 |
- |
345.00 |
- |
205.38 |
205.38 |
204.63 |
139.62 |
139.62 |
0.75 |
59.53% |
15 | 5702 |
OTROS EGRESOS CORRIENTES |
Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos |
345.00 |
- |
345.00 |
- |
205.38 |
205.38 |
204.63 |
139.62 |
139.62 |
0.75 |
59.53% |
16 | 5702010 |
OTROS EGRESOS CORRIENTES |
Seguros |
145.00 |
- |
145.00 |
- |
144.10 |
144.10 |
144.10 |
0.90 |
0.90 |
- |
99.38% |
17 | 5702030 |
OTROS EGRESOS CORRIENTES |
Comisiones Bancarias |
200.00 |
- |
200.00 |
- |
61.28 |
61.28 |
60.53 |
138.72 |
138.72 |
0.75 |
30.64% |
18 | 58 |
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
7.087.43 |
-545.82 |
6.541.61 |
- |
1.869.04 |
1.869.04 |
1.869.04 |
4.672.57 |
4.672.57 |
- |
28.57% |
19 | 5801 |
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
Transferencias Corrientes al Sector Público |
7.087.43 |
-545.82 |
6.541.61 |
- |
1.869.04 |
1.869.04 |
1.869.04 |
4.672.57 |
4.672.57 |
- |
28.57% |
20 | 5801040 |
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
A Gobiernos Autónomos Descentralizados |
6.074.94 |
-467.85 |
5.607.09 |
- |
1.869.04 |
1.869.04 |
1.869.04 |
3.738.05 |
3.738.05 |
- |
33.33% |
21 | 5801080 |
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
A Cuentas o Fondos Especiales |
1.012.49 |
-77.97 |
934.52 |
- |
- |
- |
- |
934.52 |
934.52 |
- |
0.00% |
22 | 7 |
EGRESOS DE INVERSIÓN |
EGRESOS DE INVERSIÓN |
339.306.62 |
-14.991.45 |
324.315.17 |
- |
158.751.89 |
158.751.89 |
158.186.67 |
165.563.28 |
165.563.28 |
565.22 |
48.95% |
23 | 71 |
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN |
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN |
21.715.51 |
- |
21.715.51 |
- |
8.054.95 |
8.054.95 |
7.686.46 |
13.660.56 |
13.660.56 |
368.49 |
37.09% |
24 | 7101 |
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN |
Remuneraciones Básicas |
7.800.00 |
- |
7.800.00 |
- |
3.250.00 |
3.250.00 |
3.111.29 |
4.550.00 |
4.550.00 |
138.71 |
41.67% |
25 | 7101060 |
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN |
Salarios Unificados |
7.800.00 |
- |
7.800.00 |
- |
3.250.00 |
3.250.00 |
3.111.29 |
4.550.00 |
4.550.00 |
138.71 |
41.67% |
26 | 7102 |
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN |
Remuneraciones Complementarias |
1.105.83 |
- |
1.105.83 |
- |
460.00 |
460.00 |
460.00 |
645.83 |
645.83 |
- |
41.60% |
27 | 7102030 |
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN |
Decimo Tercer Sueldo |
645.83 |
- |
645.83 |
- |
- |
- |
- |
645.83 |
645.83 |
- |
0.00% |
28 | 7102040 |
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN |
Decimo Cuarto Sueldo |
460.00 |
- |
460.00 |
- |
460.00 |
460.00 |
460.00 |
- |
- |
- |
100.00% |
29 | 7105 |
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN |
Remuneraciones Temporales |
11.160.00 |
- |
11.160.00 |
- |
3.601.33 |
3.601.33 |
3.450.53 |
7.558.67 |
7.558.67 |
150.80 |
32.27% |
30 | 7105100 |
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN |
Servicios Personales por Contrato |
11.160.00 |
- |
11.160.00 |
- |
3.601.33 |
3.601.33 |
3.450.53 |
7.558.67 |
7.558.67 |
150.80 |
32.27% |
31 | 7106 |
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN |
Aportes Patronales a la Seguridad Social |
1.649.68 |
- |
1.649.68 |
- |
743.62 |
743.62 |
664.64 |
906.06 |
906.06 |
78.98 |
45.08% |
32 | 7106010 |
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN |
Aporte Patronal |
947.70 |
- |
947.70 |
- |
394.90 |
394.90 |
315.92 |
552.80 |
552.80 |
78.98 |
41.67% |
33 | 7106020 |
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN |
Fondo de Reserva |
701.98 |
- |
701.98 |
- |
348.72 |
348.72 |
348.72 |
353.26 |
353.26 |
- |
49.68% |
34 | 73 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
150.214.47 |
-5.142.36 |
145.072.11 |
- |
39.860.38 |
39.860.38 |
39.663.65 |
105.211.73 |
105.211.73 |
196.73 |
27.48% |
35 | 7301 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Servicios Básicos |
1.620.00 |
57.64 |
1.677.64 |
- |
427.79 |
427.79 |
394.10 |
1.249.85 |
1.249.85 |
33.69 |
25.50% |
36 | 7301010 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Agua Potable |
500.00 |
- |
500.00 |
- |
- |
- |
- |
500.00 |
500.00 |
- |
0.00% |
37 | 7301040 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Energía Eléctrica |
400.00 |
- |
400.00 |
- |
136.97 |
136.97 |
136.97 |
263.03 |
263.03 |
- |
34.24% |
38 | 7301050 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Telecomunicaciones |
720.00 |
57.64 |
777.64 |
- |
290.82 |
290.82 |
257.13 |
486.82 |
486.82 |
33.69 |
37.40% |
39 | 7302 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Servicios Generales |
26.950.00 |
-2.500.00 |
24.450.00 |
- |
1.876.39 |
1.876.39 |
1.859.45 |
22.573.61 |
22.573.61 |
16.94 |
7.67% |
40 | 7302010 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Transporte de Personal |
350.00 |
- |
350.00 |
- |
250.00 |
250.00 |
247.50 |
100.00 |
100.00 |
2.50 |
71.43% |
41 | 7302020 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Fletes y Maniobras |
12.000.00 |
-2.000.00 |
10.000.00 |
- |
- |
- |
- |
10.000.00 |
10.000.00 |
- |
0.00% |
42 | 7302050 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Espectáculos Culturales y Sociales |
9.500.00 |
-500.00 |
9.000.00 |
- |
- |
- |
- |
9.000.00 |
9.000.00 |
- |
0.00% |
43 | 7302070 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Difusión, Información y Publicidad |
1.500.00 |
- |
1.500.00 |
- |
825.00 |
825.00 |
810.56 |
675.00 |
675.00 |
14.44 |
55.00% |
44 | 7302550 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Combustibles |
3.600.00 |
- |
3.600.00 |
- |
801.39 |
801.39 |
801.39 |
2.798.61 |
2.798.61 |
- |
22.26% |
45 | 7304 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Instalación, Mantenimiento y Reparación |
12.000.00 |
-500.00 |
11.500.00 |
- |
6.898.76 |
6.898.76 |
6.898.76 |
4.601.24 |
4.601.24 |
- |
59.99% |
46 | 7304030 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación) |
3.500.00 |
-500.00 |
3.000.00 |
- |
- |
- |
- |
3.000.00 |
3.000.00 |
- |
0.00% |
47 | 7304040 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) |
8.500.00 |
- |
8.500.00 |
- |
6.898.76 |
6.898.76 |
6.898.76 |
1.601.24 |
1.601.24 |
- |
81.16% |
48 | 7305 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Arrendamiento de Bienes |
2.633.20 |
-1.500.00 |
1.133.20 |
- |
1.023.00 |
1.023.00 |
1.023.00 |
110.20 |
110.20 |
- |
90.28% |
49 | 7305050 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Vehículos (Arrendamiento) |
2.633.20 |
-1.500.00 |
1.133.20 |
- |
1.023.00 |
1.023.00 |
1.023.00 |
110.20 |
110.20 |
- |
90.28% |
50 | 7306 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados. |
45.821.90 |
-1.000.00 |
44.821.90 |
- |
23.515.01 |
23.515.01 |
23.414.00 |
21.306.89 |
21.306.89 |
101.01 |
52.46% |
51 | 7306010 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Contrataciones de Estudios e Investigaciones |
17.000.00 |
- |
17.000.00 |
- |
14.550.00 |
14.550.00 |
14.550.00 |
2.450.00 |
2.450.00 |
- |
85.59% |
52 | 7306040 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Fiscalización e Inspecciones Técnicas |
9.282.10 |
- |
9.282.10 |
- |
5.835.01 |
5.835.01 |
5.815.00 |
3.447.09 |
3.447.09 |
20.01 |
62.86% |
53 | 7306060 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Honorarios por Contratos Civiles de Servicios |
8.400.00 |
- |
8.400.00 |
- |
3.130.00 |
3.130.00 |
3.049.00 |
5.270.00 |
5.270.00 |
81.00 |
37.26% |
54 | 7306120 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Capacitación a Servidores Públicos |
2.000.00 |
- |
2.000.00 |
- |
- |
- |
- |
2.000.00 |
2.000.00 |
- |
0.00% |
55 | 7306130 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Capacitación para la Ciudadanía en General |
9.139.80 |
-1.000.00 |
8.139.80 |
- |
- |
- |
- |
8.139.80 |
8.139.80 |
- |
0.00% |
56 | 7307 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Gastos en Informática |
1.550.00 |
300.00 |
1.850.00 |
- |
1.100.00 |
1.100.00 |
1.100.00 |
750.00 |
750.00 |
- |
59.46% |
57 | 7307020 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos |
800.00 |
300.00 |
1.100.00 |
- |
1.100.00 |
1.100.00 |
1.100.00 |
- |
- |
- |
100.00% |
58 | 7307040 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos |
750.00 |
- |
750.00 |
- |
- |
- |
- |
750.00 |
750.00 |
- |
0.00% |
59 | 7308 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Bienes de Uso y Consumo de Inversión |
59.639.37 |
- |
59.639.37 |
- |
5.019.43 |
5.019.43 |
4.974.34 |
54.619.94 |
54.619.94 |
45.09 |
8.42% |
60 | 7308020 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad |
500.00 |
- |
500.00 |
- |
- |
- |
- |
500.00 |
500.00 |
- |
0.00% |
61 | 7308030 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Combustibles y Lubricantes |
2.000.00 |
- |
2.000.00 |
- |
1.903.10 |
1.903.10 |
1.903.10 |
96.90 |
96.90 |
- |
95.16% |
62 | 7308040 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Materiales de Oficina |
300.00 |
- |
300.00 |
- |
21.03 |
21.03 |
21.03 |
278.97 |
278.97 |
- |
7.01% |
63 | 7308050 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Materiales de Aseo |
150.00 |
- |
150.00 |
- |
104.05 |
104.05 |
58.96 |
45.95 |
45.95 |
45.09 |
69.37% |
64 | 7308070 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones |
689.37 |
- |
689.37 |
- |
- |
- |
- |
689.37 |
689.37 |
- |
0.00% |
65 | 7308110 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas |
40.000.00 |
- |
40.000.00 |
- |
- |
- |
- |
40.000.00 |
40.000.00 |
- |
0.00% |
66 | 7308120 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Materiales Didácticos |
1.500.00 |
- |
1.500.00 |
- |
- |
- |
- |
1.500.00 |
1.500.00 |
- |
0.00% |
67 | 7308130 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Repuestos y Accesorios |
4.000.00 |
- |
4.000.00 |
- |
2.991.25 |
2.991.25 |
2.991.25 |
1.008.75 |
1.008.75 |
- |
74.78% |
68 | 7308140 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza |
10.000.00 |
- |
10.000.00 |
- |
- |
- |
- |
10.000.00 |
10.000.00 |
- |
0.00% |
69 | 7308270 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |
Uniformes Deportivos |
500.00 |
- |
500.00 |
- |
- |
- |
- |
500.00 |
500.00 |
- |
0.00% |
70 | 75 |
OBRAS PUBLICAS |
OBRAS PUBLICAS |
165.521.64 |
-9.849.09 |
155.672.55 |
- |
110.836.56 |
110.836.56 |
110.836.56 |
44.835.99 |
44.835.99 |
- |
71.20% |
71 | 7501 |
OBRAS PUBLICAS |
Obras de Infraestructura |
157.021.64 |
-7.349.09 |
149.672.55 |
- |
110.836.56 |
110.836.56 |
110.836.56 |
38.835.99 |
38.835.99 |
- |
74.05% |
72 | 7501040 |
OBRAS PUBLICAS |
Urbanización y Embellecimiento |
130.948.61 |
- |
130.948.61 |
- |
110.836.56 |
110.836.56 |
110.836.56 |
20.112.05 |
20.112.05 |
- |
84.64% |
73 | 7501070 |
OBRAS PUBLICAS |
Construcciones y Edificaciones |
26.073.03 |
-7.349.09 |
18.723.94 |
- |
- |
- |
- |
18.723.94 |
18.723.94 |
- |
0.00% |
74 | 7505 |
OBRAS PUBLICAS |
Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura |
8.500.00 |
-2.500.00 |
6.000.00 |
- |
- |
- |
- |
6.000.00 |
6.000.00 |
- |
0.00% |
75 | 7505010 |
OBRAS PUBLICAS |
Obras de Infraestructura |
8.500.00 |
-2.500.00 |
6.000.00 |
- |
- |
- |
- |
6.000.00 |
6.000.00 |
- |
0.00% |
76 | 77 |
OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN |
OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN |
1.855.00 |
- |
1.855.00 |
- |
- |
- |
- |
1.855.00 |
1.855.00 |
- |
0.00% |
77 | 7702 |
OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN |
Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos |
1.855.00 |
- |
1.855.00 |
- |
- |
- |
- |
1.855.00 |
1.855.00 |
- |
0.00% |
78 | 7702010 |
OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN |
Seguros |
1.855.00 |
- |
1.855.00 |
- |
- |
- |
- |
1.855.00 |
1.855.00 |
- |
0.00% |
79 | 8 |
EGRESOS DE CAPITAL |
EGRESOS DE CAPITAL |
3.000.00 |
- |
3.000.00 |
- |
- |
- |
- |
3.000.00 |
3.000.00 |
- |
0.00% |
80 | 84 |
EGRESOS DE CAPITAL |
BIENES DE LARGA DURACION |
3.000.00 |
- |
3.000.00 |
- |
- |
- |
- |
3.000.00 |
3.000.00 |
- |
0.00% |
81 | 8401 |
EGRESOS DE CAPITAL |
Bienes Muebles |
3.000.00 |
- |
3.000.00 |
- |
- |
- |
- |
3.000.00 |
3.000.00 |
- |
0.00% |
82 | 8401130 |
EGRESOS DE CAPITAL |
Equipos Médicos |
3.000.00 |
- |
3.000.00 |
- |
- |
- |
- |
3.000.00 |
3.000.00 |
- |
0.00% |
83 | 9 |
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO |
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO |
19.099.05 |
- |
19.099.05 |
- |
7.281.72 |
7.281.72 |
7.281.72 |
11.817.33 |
11.817.33 |
- |
38.13% |
84 | 96 |
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA |
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA |
12.033.11 |
- |
12.033.11 |
- |
4.026.63 |
4.026.63 |
4.026.63 |
8.006.48 |
8.006.48 |
- |
33.46% |
85 | 9602 |
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA |
Amortización Deuda Interna |
12.033.11 |
- |
12.033.11 |
- |
4.026.63 |
4.026.63 |
4.026.63 |
8.006.48 |
8.006.48 |
- |
33.46% |
86 | 9602010 |
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA |
Al Sector Público Financiero |
12.033.11 |
- |
12.033.11 |
- |
4.026.63 |
4.026.63 |
4.026.63 |
8.006.48 |
8.006.48 |
- |
33.46% |
87 | 97 |
PASIVO CIRCULANTE |
Pasivo Circulante |
7.065.94 |
- |
7.065.94 |
- |
3.255.09 |
3.255.09 |
3.255.09 |
3.810.85 |
3.810.85 |
- |
46.07% |
88 | 9701 |
PASIVO CIRCULANTE |
Deuda Flotante |
7.065.94 |
- |
7.065.94 |
- |
3.255.09 |
3.255.09 |
3.255.09 |
3.810.85 |
3.810.85 |
- |
46.07% |
89 | 9701010 |
PASIVO CIRCULANTE |
De Cuentas por Pagar |
7.065.94 |
- |
7.065.94 |
- |
3.255.09 |
3.255.09 |
3.255.09 |
3.810.85 |
3.810.85 |
- |
46.07% |