VISOR DE DATOS

5

EGRESOS CORRIENTES

EGRESOS CORRIENTES

78,302.47

-355.52

77,946.95

-

63,095.14

63,095.14

62,160.05

14,851.81

14,851.81

15,786.90

79.75%

51

EGRESOS EN PERSONAL

EGRESOS EN PERSONAL

63,570.04

-

63,570.04

-

50,094.92

50,094.92

49,160.58

13,475.12

13,475.12

14,409.46

77.33%

5101

Remuneraciones Básicas

Remuneraciones Básicas

48,399.00

-3,263.00

45,136.00

-

41,413.00

41,413.00

40,970.66

3,723.00

3,723.00

4,165.34

90.77%

5101050

Remuneraciones Unificadas

Remuneraciones Unificadas

48,399.00

-3,263.00

45,136.00

-

41,413.00

41,413.00

40,970.66

3,723.00

3,723.00

4,165.34

90.77%

5102

Remuneraciones Complementarias

Remuneraciones Complementarias

6,859.50

-

6,859.50

-

1,912.83

1,912.83

1,912.81

4,946.67

4,946.67

4,946.69

27.89%

5102030

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

4,326.17

-

4,326.17

-

38.33

38.33

38.33

4,287.84

4,287.84

4,287.84

0.89%

5102040

Decimo Cuarto Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

2,533.33

-

2,533.33

-

1,874.50

1,874.50

1,874.48

658.83

658.83

658.85

73.99%

5105

Remuneraciones Temporales

Remuneraciones Temporales

-

3,263.00

3,263.00

-

-

-

-

3,263.00

3,263.00

3,263.00

0.00%

5105070

Honorarios

Honorarios

-

3,263.00

3,263.00

-

-

-

-

3,263.00

3,263.00

3,263.00

0.00%

5106

Aportes Patronales a la Seguridad Social

Aportes Patronales a la Seguridad Social

8,311.54

-

8,311.54

-

6,769.09

6,769.09

6,277.11

1,542.45

1,542.45

2,034.43

75.52%

5106010

Aporte Patronal

Aporte Patronal

5,875.85

-

5,875.85

-

4,774.13

4,774.13

4,343.21

1,101.72

1,101.72

1,532.64

73.92%

5106020

Fondo de Reserva

Fondo de Reserva

2,435.69

-

2,435.69

-

1,994.96

1,994.96

1,933.90

440.73

440.73

501.79

79.40%

56

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

7,300.00

-

7,300.00

-

7,257.27

7,257.27

7,257.27

42.73

42.73

42.73

99.41%

5602

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

7,300.00

-

7,300.00

-

7,257.27

7,257.27

7,257.27

42.73

42.73

42.73

99.41%

5602010

Sector Público Financiero

Sector Público Financiero

7,300.00

-

7,300.00

-

7,257.27

7,257.27

7,257.27

42.73

42.73

42.73

99.41%

57

OTROS EGRESOS CORRIENTES

OTROS EGRESOS CORRIENTES

345.00

1.60

346.60

-

301.21

301.21

300.46

45.39

45.39

46.14

86.69%

5702

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

345.00

1.60

346.60

-

301.21

301.21

300.46

45.39

45.39

46.14

86.69%

5702010

Seguros

Seguros

145.00

-

145.00

-

144.10

144.10

144.10

0.90

0.90

0.90

99.38%

5702030

Comisiones Bancarias

Comisiones Bancarias

200.00

1.60

201.60

-

157.11

157.11

156.36

44.49

44.49

45.24

77.56%

58

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

7,087.43

-357.12

6,730.31

-

5,441.74

5,441.74

5,441.74

1,288.57

1,288.57

1,288.57

80.85%

5801

Transferencias Corrientes al Sector Público

Transferencias Corrientes al Sector Público

7,087.43

-357.12

6,730.31

-

5,441.74

5,441.74

5,441.74

1,288.57

1,288.57

1,288.57

80.85%

5801040

A Gobiernos Autónomos Descentralizados

A Gobiernos Autónomos Descentralizados

6,074.94

-306.11

5,768.83

-

4,793.86

4,793.86

4,793.86

974.97

974.97

974.97

83.10%

5801080

A Cuentas o Fondos Especiales

A Cuentas o Fondos Especiales

1,012.49

-51.01

961.48

-

647.88

647.88

647.88

313.60

313.60

313.60

67.38%

7

EGRESOS DE INVERSIÓN

EGRESOS DE INVERSIÓN

339,306.62

411.24

339,717.86

-

259,004.55

259,004.55

258,258.75

80,713.31

80,713.31

81,459.11

76.02%

71

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

21,715.51

-

21,715.51

-

18,182.34

18,182.34

17,954.59

3,533.17

3,533.17

3,760.92

82.68%

7101

Remuneraciones Básicas

Remuneraciones Básicas

7,800.00

-

7,800.00

-

7,150.00

7,150.00

7,058.23

650.00

650.00

741.77

90.49%

7101060

Salarios Unificados

Salarios Unificados

7,800.00

-

7,800.00

-

7,150.00

7,150.00

7,058.23

650.00

650.00

741.77

90.49%

7102

Remuneraciones Complementarias

Remuneraciones Complementarias

1,105.83

-

1,105.83

-

460.00

460.00

460.00

645.83

645.83

645.83

41.60%

7102030

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

645.83

-

645.83

-

-

-

-

645.83

645.83

645.83

0.00%

7102040

Decimo Cuarto Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

460.00

-

460.00

-

460.00

460.00

460.00

-

-

-

100.00%

7105

Remuneraciones Temporales

Remuneraciones Temporales

11,160.00

-

11,160.00

-

9,030.00

9,030.00

8,973.00

2,130.00

2,130.00

2,187.00

80.40%

7105100

Servicios Personales por Contrato

Servicios Personales por Contrato

11,160.00

-

11,160.00

-

9,030.00

9,030.00

8,973.00

2,130.00

2,130.00

2,187.00

80.40%

7106

Aportes Patronales a la Seguridad Social

Aportes Patronales a la Seguridad Social

1,649.68

-

1,649.68

-

1,542.34

1,542.34

1,463.36

107.34

107.34

186.32

88.71%

7106010

Aporte Patronal

Aporte Patronal

947.70

-

947.70

-

868.78

868.78

789.80

78.92

78.92

157.90

83.34%

7106020

Fondo de Reserva

Fondo de Reserva

701.98

-

701.98

-

673.56

673.56

673.56

28.42

28.42

28.42

95.95%

73

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

150,214.47

10,260.33

160,474.80

-

111,199.87

111,199.87

110,923.60

49,274.93

49,274.93

49,551.20

69.12%

7301

Servicios Básicos

Servicios Básicos

1,620.00

57.64

1,677.64

-

781.60

781.60

734.05

896.04

896.04

943.59

43.75%

7301010

Agua Potable

Agua Potable

500.00

-

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

500.00

0.00%

7301040

Energía Eléctrica

Energía Eléctrica

400.00

-

400.00

-

297.99

297.99

281.73

102.01

102.01

118.27

70.43%

7301050

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

720.00

57.64

777.64

-

483.61

483.61

452.32

294.03

294.03

325.32

58.17%

7302

Servicios Generales

Servicios Generales

26,950.00

1,000.00

27,950.00

-

16,039.85

16,039.85

16,039.85

11,910.15

11,910.15

11,910.15

57.39%

7302010

Transporte de Persona

Transporte de Persona

350.00

-

350.00

-

250.00

250.00

250.00

100.00

100.00

100.00

71.43%

7302020

Fletes y Maniobras

Fletes y Maniobras

12,000.00

-2,000.00

10,000.00

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00%

7302050

Espectáculos Culturales y Sociales

Espectáculos Culturales y Sociales

9,500.00

3,000.00

12,500.00

-

12,000.00

12,000.00

12,000.00

500.00

500.00

500.00

96.00%

7302070

Difusión, Información y Publicidad

Difusión, Información y Publicidad

1,500.00

-

1,500.00

-

825.00

825.00

825.00

675.00

675.00

675.00

55.00%

7302550

Combustibles

Combustibles

3,600.00

-

3,600.00

-

2,964.85

2,964.85

2,964.85

635.15

635.15

635.15

82.36%

7304

Instalación, Mantenimiento y Reparación

Instalación, Mantenimiento y Reparación

12,000.00

-2,640.00

9,360.00

-

6,898.76

6,898.76

6,898.76

2,461.24

2,461.24

2,461.24

73.70%

7304030

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

3,500.00

-3,140.00

360.00

-

-

-

-

360.00

360.00

360.00

0.00%

7304040

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

8,500.00

500.00

9,000.00

-

6,898.76

6,898.76

6,898.76

2,101.24

2,101.24

2,101.24

76.65%

7305

Arrendamiento de Bienes

Arrendamiento de Bienes

2,633.20

8,700.00

11,333.20

-

8,448.60

8,448.60

8,410.45

2,884.60

2,884.60

2,922.75

74.21%

7305050

Vehículos (Arrendamiento)

Vehículos (Arrendamiento)

2,633.20

8,700.00

11,333.20

-

8,448.60

8,448.60

8,410.45

2,884.60

2,884.60

2,922.75

74.21%

7306

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.

45,821.90

-1,000.00

44,821.90

-

29,947.27

29,947.27

29,846.27

14,874.63

14,874.63

14,975.63

66.59%

7306010

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

17,000.00

-

17,000.00

-

14,550.00

14,550.00

14,550.00

2,450.00

2,450.00

2,450.00

85.59%

7306040

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

9,282.10

-

9,282.10

-

6,597.27

6,597.27

6,577.27

2,684.83

2,684.83

2,704.83

70.86%

7306060

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

8,400.00

1,210.00

9,610.00

-

8,800.00

8,800.00

8,719.00

810.00

810.00

891.00

90.73%

7306120

Capacitación a Servidores Públicos

Capacitación a Servidores Públicos

2,000.00

-1,210.00

790.00

-

-

-

-

790.00

790.00

790.00

0.00%

7306130

Capacitación para la Ciudadanía en General

Capacitación para la Ciudadanía en General

9,139.80

-1,000.00

8,139.80

-

-

-

-

8,139.80

8,139.80

8,139.80

0.00%

7307

Gastos en Informática

Gastos en Informática

1,550.00

300.00

1,850.00

-

1,100.00

1,100.00

1,100.00

750.00

750.00

750.00

59.46%

7307020

Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

800.00

300.00

1,100.00

-

1,100.00

1,100.00

1,100.00

-

-

-

100.00%

7307040

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

750.00

-

750.00

-

-

-

-

750.00

750.00

750.00

0.00%

7308

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

59,639.37

3,842.69

63,482.06

-

47,983.79

47,983.79

47,894.22

15,498.27

15,498.27

15,587.84

75.45%

7308020

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad

500.00

-

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

500.00

0.00%

7308030

Combustibles y Lubricantes

Combustibles y Lubricantes

2,000.00

-

2,000.00

-

1,903.10

1,903.10

1,903.10

96.90

96.90

96.90

95.16%

7308040

Materiales de Oficina

Materiales de Oficina

300.00

-

300.00

-

268.95

268.95

268.95

31.05

31.05

31.05

89.65%

7308050

Materiales de Aseo

Materiales de Aseo

150.00

250.00

400.00

-

167.84

167.84

125.53

232.16

232.16

274.47

31.38%

7308070

Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

689.37

-

689.37

-

198.00

198.00

197.99

491.37

491.37

491.38

28.72%

7308110

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas

40,000.00

-6,647.31

33,352.69

-

25,155.49

25,155.49

25,155.49

8,197.20

8,197.20

8,197.20

75.42%

7308120

Materiales Didácticos

Materiales Didácticos

1,500.00

500.00

2,000.00

-

1,566.70

1,566.70

1,566.70

433.30

433.30

433.30

78.34%

7308130

Repuestos y Accesorios

Repuestos y Accesorios

4,000.00

6,000.00

10,000.00

-

9,615.71

9,615.71

9,615.71

384.29

384.29

384.29

96.16%

7308140

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

10,000.00

3,740.00

13,740.00

-

9,108.00

9,108.00

9,060.75

4,632.00

4,632.00

4,679.25

65.94%

7308270

Uniformes Deportivos

Uniformes Deportivos

500.00

-

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

500.00

0.00%

75

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

165,521.64

-9,849.09

155,672.55

-

129,372.41

129,372.41

129,130.73

26,300.14

26,300.14

26,541.82

82.95%

7501

Obras de Infraestructura

Obras de Infraestructura

157,021.64

-7,349.09

149,672.55

-

129,372.41

129,372.41

129,130.73

20,300.14

20,300.14

20,541.82

86.28%

7501040

Urbanización y Embellecimiento

Urbanización y Embellecimiento

130,948.61

-

130,948.61

-

129,372.41

129,372.41

129,130.73

1,576.20

1,576.20

1,817.88

98.61%

7501070

Construcciones y Edificaciones

Construcciones y Edificaciones

26,073.03

-7,349.09

18,723.94

-

-

-

-

18,723.94

18,723.94

18,723.94

0.00%

7505

Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura

Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura

8,500.00

-2,500.00

6,000.00

-

-

-

-

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00%

7505010

Obras de Infraestructura

Obras de Infraestructura

8,500.00

-2,500.00

6,000.00

-

-

-

-

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00%

77

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

1,855.00

-

1,855.00

-

249.93

249.93

249.83

1,605.07

1,605.07

1,605.17

13.47%

7702

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

1,855.00

-

1,855.00

-

249.93

249.93

249.83

1,605.07

1,605.07

1,605.17

13.47%

7702010

Seguros

Seguros

1,855.00

-

1,855.00

-

249.93

249.93

249.83

1,605.07

1,605.07

1,605.17

13.47%

8

EGRESOS DE CAPITAL

EGRESOS DE CAPITAL

3,000.00

-

3,000.00

-

-

-

-

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00%

84

BIENES DE LARGA DURACION

BIENES DE LARGA DURACION

3,000.00

-

3,000.00

-

-

-

-

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00%

8401

Bienes Muebles

Bienes Muebles

3,000.00

-

3,000.00

-

-

-

-

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00%

8401130

Equipos Médicos

Equipos Médicos

3,000.00

-

3,000.00

-

-

-

-

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00%

9

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

19,099.05

-

19,099.05

-

14,928.63

14,928.63

14,928.63

4,170.42

4,170.42

4,170.42

78.16%

96

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

12,033.11

-

12,033.11

-

11,673.54

11,673.54

11,673.54

359.57

359.57

359.57

97.01%

9602

Amortización Deuda Interna

Amortización Deuda Interna

12,033.11

-

12,033.11

-

11,673.54

11,673.54

11,673.54

359.57

359.57

359.57

97.01%

9602010

Al Sector Público Financiero

Al Sector Público Financiero

12,033.11

-

12,033.11

-

11,673.54

11,673.54

11,673.54

359.57

359.57

359.57

97.01%

97

Pasivo Circulante

Pasivo Circulante

7,065.94

-

7,065.94

-

3,255.09

3,255.09

3,255.09

3,810.85

3,810.85

3,810.85

46.07%

9701

Deuda Flotante

Deuda Flotante

7,065.94

-

7,065.94

-

3,255.09

3,255.09

3,255.09

3,810.85

3,810.85

3,810.85

46.07%

9701010

De Cuentas por Pagar

De Cuentas por Pagar

7,065.94

-

7,065.94

-

3,255.09

3,255.09

3,255.09

3,810.85

3,810.85

3,810.85

46.07%