VISOR DE DATOS

5

EGRESOS CORRIENTES

EGRESOS CORRIENTES

78,302.47

-355.52

77,946.95

-

73,730.59

73,730.59

72,261.47

4,216.37

4,216.37

5,685.48

92.71%

51

EGRESOS EN PERSONAL

EGRESOS EN PERSONAL

63,570.04

-781.64

62,788.40

-

58,729.36

58,729.36

57,795.01

4,059.05

4,059.05

4,993.39

92.05%

5101

Remuneraciones Básicas

Remuneraciones Básicas

48,399.00

-3,263.00

45,136.00

-

45,136.00

45,136.00

44,693.66

-

-

442.34

99.02%

5101050

Remuneraciones Unificadas

Remuneraciones Unificadas

48,399.00

-3,263.00

45,136.00

-

45,136.00

45,136.00

44,693.66

-

-

442.34

99.02%

5102

Remuneraciones Complementarias

Remuneraciones Complementarias

6,859.50

-

6,859.50

-

5,624.99

5,624.99

5,624.96

1,234.52

1,234.52

1,234.54

82.00%

5102030

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

4,326.17

-

4,326.17

-

3,750.49

3,750.49

3,750.48

575.69

575.69

575.69

86.69%

5102040

Decimo Cuarto Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

2,533.33

-

2,533.33

-

1,874.50

1,874.50

1,874.48

658.83

658.83

658.85

73.99%

5105

Remuneraciones Temporales

Remuneraciones Temporales

-

2,481.36

2,481.36

-

460.00

460.00

460.00

2,021.36

2,021.36

2,021.36

18.54%

5105070

Honorarios

Honorarios

-

2,481.36

2,481.36

-

460.00

460.00

460.00

2,021.36

2,021.36

2,021.36

18.54%

5106

Aportes Patronales a la Seguridad Social

Aportes Patronales a la Seguridad Social

8,311.54

-

8,311.54

-

7,508.37

7,508.37

7,016.39

803.17

803.17

1,295.15

84.42%

5106010

Aporte Patronal

Aporte Patronal

5,875.85

-

5,875.85

-

5,203.27

5,203.27

4,772.35

672.58

672.58

1,103.50

81.22%

5106020

Fondo de Reserva

Fondo de Reserva

2,435.69

-

2,435.69

-

2,305.10

2,305.10

2,244.04

130.59

130.59

191.65

92.13%

56

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

7,300.00

781.64

8,081.64

-

8,081.64

8,081.64

8,081.64

-

-

-

100.00%

5602

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

7,300.00

781.64

8,081.64

-

8,081.64

8,081.64

8,081.64

-

-

-

100.00%

5602010

Sector Público Financiero

Sector Público Financiero

7,300.00

781.64

8,081.64

-

8,081.64

8,081.64

8,081.64

-

-

-

100.00%

57

OTROS EGRESOS CORRIENTES

OTROS EGRESOS CORRIENTES

345.00

1.60

346.60

-

316.71

316.71

315.96

29.89

29.89

30.64

91.16%

5702

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

345.00

1.60

346.60

-

316.71

316.71

315.96

29.89

29.89

30.64

91.16%

5702010

Seguros

Seguros

145.00

-

145.00

-

144.10

144.10

144.10

0.90

0.90

0.90

99.38%

5702030

Comisiones Bancarias

Comisiones Bancarias

200.00

1.60

201.60

-

172.61

172.61

171.86

28.99

28.99

29.74

85.25%

58

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

7,087.43

-357.12

6,730.31

-

6,602.88

6,602.88

6,068.86

127.43

127.43

661.45

90.17%

5801

Transferencias Corrientes al Sector Público

Transferencias Corrientes al Sector Público

7,087.43

-357.12

6,730.31

-

6,602.88

6,602.88

6,068.86

127.43

127.43

661.45

90.17%

5801040

A Gobiernos Autónomos Descentralizados

A Gobiernos Autónomos Descentralizados

6,074.94

-306.11

5,768.83

-

5,768.80

5,768.80

5,281.33

0.03

0.03

487.50

91.55%

5801080

A Cuentas o Fondos Especiales

A Cuentas o Fondos Especiales

1,012.49

-51.01

961.48

-

834.08

834.08

787.53

127.40

127.40

173.95

81.91%

7

EGRESOS DE INVERSIÓN

EGRESOS DE INVERSIÓN

339,306.62

411.24

339,717.86

-

273,847.12

273,847.12

272,944.04

65,870.74

65,870.74

66,773.82

80.34%

71

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

21,715.51

-0.00

21,715.51

-

20,181.33

20,181.33

19,978.24

1,534.18

1,534.18

1,737.27

92.00%

7101

Remuneraciones Básicas

Remuneraciones Básicas

7,800.00

-

7,800.00

-

7,800.00

7,800.00

7,732.89

-

-

67.11

99.14%

7101060

Salarios Unificados

Salarios Unificados

7,800.00

-

7,800.00

-

7,800.00

7,800.00

7,732.89

-

-

67.11

99.14%

7102

Remuneraciones Complementarias

Remuneraciones Complementarias

1,105.83

0.04

1,105.87

-

1,105.87

1,105.87

1,105.87

-

-

-

100.00%

7102030

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

645.83

0.04

645.87

-

645.87

645.87

645.87

-

-

-

100.00%

7102040

Decimo Cuarto Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

460.00

-

460.00

-

460.00

460.00

460.00

-

-

-

100.00%

7105

Remuneraciones Temporales

Remuneraciones Temporales

11,160.00

-25.82

11,134.18

-

9,600.00

9,600.00

9,543.00

1,534.18

1,534.18

1,591.18

85.71%

7105100

Servicios Personales por Contrato

Servicios Personales por Contrato

11,160.00

-25.82

11,134.18

-

9,600.00

9,600.00

9,543.00

1,534.18

1,534.18

1,591.18

85.71%

7106

Aportes Patronales a la Seguridad Social

Aportes Patronales a la Seguridad Social

1,649.68

25.78

1,675.46

-

1,675.46

1,675.46

1,596.48

-

-

78.98

95.29%

7106010

Aporte Patronal

Aporte Patronal

947.70

0.06

947.76

-

947.76

947.76

868.78

-0.00

-0.00

78.98

91.67%

7106020

Fondo de Reserva

Fondo de Reserva

701.98

25.72

727.70

-

727.70

727.70

727.70

0.00

0.00

-

100.00%

73

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

150,214.47

10,160.33

160,374.80

-

124,043.45

124,043.45

123,585.24

36,331.35

36,331.35

36,789.56

77.06%

7301

Servicios Básicos

Servicios Básicos

1,620.00

57.64

1,677.64

-

843.90

843.90

811.90

833.74

833.74

865.74

48.40%

7301010

Agua Potable

Agua Potable

500.00

-

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

500.00

0.00%

7301040

Energía Eléctrica

Energía Eléctrica

400.00

-

400.00

-

328.28

328.28

328.28

71.72

71.72

71.72

82.07%

7301050

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

720.00

57.64

777.64

-

515.62

515.62

483.62

262.02

262.02

294.02

62.19%

7302

Servicios Generales

Servicios Generales

26,950.00

1,000.00

27,950.00

-

16,346.59

16,346.59

16,346.59

11,603.41

11,603.41

11,603.41

58.49%

7302010

Transporte de Persona

Transporte de Persona

350.00

-

350.00

-

250.00

250.00

250.00

100.00

100.00

100.00

71.43%

7302020

Fletes y Maniobras

Fletes y Maniobras

12,000.00

-2,000.00

10,000.00

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00%

7302050

Espectáculos Culturales y Sociales

Espectáculos Culturales y Sociales

9,500.00

3,000.00

12,500.00

-

12,000.00

12,000.00

12,000.00

500.00

500.00

500.00

96.00%

7302070

Difusión, Información y Publicidad

Difusión, Información y Publicidad

1,500.00

-

1,500.00

-

825.00

825.00

825.00

675.00

675.00

675.00

55.00%

7302550

Combustibles

Combustibles

3,600.00

-

3,600.00

-

3,271.59

3,271.59

3,271.59

328.41

328.41

328.41

90.88%

7304

Instalación, Mantenimiento y Reparación

Instalación, Mantenimiento y Reparación

12,000.00

-2,640.00

9,360.00

-

8,448.76

8,448.76

8,417.76

911.24

911.24

942.24

89.93%

7304030

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

3,500.00

-3,140.00

360.00

-

-

-

-

360.00

360.00

360.00

0.00%

7304040

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

8,500.00

500.00

9,000.00

-

8,448.76

8,448.76

8,417.76

551.24

551.24

582.24

93.53%

7305

Arrendamiento de Bienes

Arrendamiento de Bienes

2,633.20

8,700.00

11,333.20

-

9,835.80

9,835.80

9,797.65

1,497.40

1,497.40

1,535.55

86.45%

7305050

Vehículos (Arrendamiento)

Vehículos (Arrendamiento)

2,633.20

8,700.00

11,333.20

-

9,835.80

9,835.80

9,797.65

1,497.40

1,497.40

1,535.55

86.45%

7306

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.

45,821.90

-1,000.00

44,821.90

-

37,157.27

37,157.27

36,880.27

7,664.63

7,664.63

7,941.63

82.28%

7306010

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

17,000.00

-

17,000.00

-

14,550.00

14,550.00

14,550.00

2,450.00

2,450.00

2,450.00

85.59%

7306040

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

9,282.10

-

9,282.10

-

6,597.27

6,597.27

6,577.27

2,684.83

2,684.83

2,704.83

70.86%

7306060

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

8,400.00

1,210.00

9,610.00

-

9,610.00

9,610.00

9,529.00

-

-

81.00

99.16%

7306120

Capacitación a Servidores Públicos

Capacitación a Servidores Públicos

2,000.00

-1,210.00

790.00

-

-

-

-

790.00

790.00

790.00

0.00%

7306130

Capacitación para la Ciudadanía en General

Capacitación para la Ciudadanía en General

9,139.80

-1,000.00

8,139.80

-

6,400.00

6,400.00

6,224.00

1,739.80

1,739.80

1,915.80

76.46%

7307

Gastos en Informática

Gastos en Informática

1,550.00

300.00

1,850.00

-

1,499.00

1,499.00

1,495.01

351.00

351.00

354.99

80.81%

7307020

Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

800.00

300.00

1,100.00

-

1,100.00

1,100.00

1,100.00

-

-

-

100.00%

7307040

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

750.00

-

750.00

-

399.00

399.00

395.01

351.00

351.00

354.99

52.67%

7308

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

59,639.37

3,742.69

63,382.06

-

49,912.13

49,912.13

49,836.06

13,469.93

13,469.93

13,546.00

78.63%

7308020

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad

500.00

-

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

500.00

0.00%

7308030

Combustibles y Lubricantes

Combustibles y Lubricantes

2,000.00

-

2,000.00

-

1,903.10

1,903.10

1,903.10

96.90

96.90

96.90

95.16%

7308040

Materiales de Oficina

Materiales de Oficina

300.00

-

300.00

-

268.95

268.95

268.95

31.05

31.05

31.05

89.65%

7308050

Materiales de Aseo

Materiales de Aseo

150.00

250.00

400.00

-

167.84

167.84

125.53

232.16

232.16

274.47

31.38%

7308070

Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

689.37

-

689.37

-

198.00

198.00

197.99

491.37

491.37

491.38

28.72%

7308110

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas

40,000.00

-6,647.31

33,352.69

-

25,155.49

25,155.49

25,155.49

8,197.20

8,197.20

8,197.20

75.42%

7308120

Materiales Didácticos

Materiales Didácticos

1,500.00

500.00

2,000.00

-

1,566.70

1,566.70

1,566.70

433.30

433.30

433.30

78.34%

7308130

Repuestos y Accesorios

Repuestos y Accesorios

4,000.00

6,000.00

10,000.00

-

9,615.71

9,615.71

9,615.71

384.29

384.29

384.29

96.16%

7308140

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

10,000.00

3,740.00

13,740.00

-

11,036.34

11,036.34

11,002.59

2,703.66

2,703.66

2,737.41

80.08%

7308270

Uniformes Deportivos

Uniformes Deportivos

500.00

-100.00

400.00

-

-

-

-

400.00

400.00

400.00

0.00%

75

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

165,521.64

-9,849.09

155,672.55

-

129,372.41

129,372.41

129,130.73

26,300.14

26,300.14

26,541.82

82.95%

7501

Obras de Infraestructura

Obras de Infraestructura

157,021.64

-7,349.09

149,672.55

-

129,372.41

129,372.41

129,130.73

20,300.14

20,300.14

20,541.82

86.28%

7501040

Urbanización y Embellecimiento

Urbanización y Embellecimiento

130,948.61

-

130,948.61

-

129,372.41

129,372.41

129,130.73

1,576.20

1,576.20

1,817.88

98.61%

7501070

Construcciones y Edificaciones

Construcciones y Edificaciones

26,073.03

-7,349.09

18,723.94

-

-

-

-

18,723.94

18,723.94

18,723.94

0.00%

7505

Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura

Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura

8,500.00

-2,500.00

6,000.00

-

-

-

-

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00%

7505010

Obras de Infraestructura

Obras de Infraestructura

8,500.00

-2,500.00

6,000.00

-

-

-

-

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00%

77

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

1,855.00

100.00

1,955.00

-

249.93

249.93

249.83

1,705.07

1,705.07

1,705.17

12.78%

7702

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

1,855.00

100.00

1,955.00

-

249.93

249.93

249.83

1,705.07

1,705.07

1,705.17

12.78%

7702010

Seguros

Seguros

1,855.00

100.00

1,955.00

-

249.93

249.93

249.83

1,705.07

1,705.07

1,705.17

12.78%

8

EGRESOS DE CAPITAL

EGRESOS DE CAPITAL

3,000.00

-986.25

2,013.75

-

-

-

-

2,013.75

2,013.75

2,013.75

0.00%

84

BIENES DE LARGA DURACION

BIENES DE LARGA DURACION

3,000.00

-986.25

2,013.75

-

-

-

-

2,013.75

2,013.75

2,013.75

0.00%

8401

Bienes Muebles

Bienes Muebles

3,000.00

-986.25

2,013.75

-

-

-

-

2,013.75

2,013.75

2,013.75

0.00%

8401130

Equipos Médicos

Equipos Médicos

3,000.00

-986.25

2,013.75

-

-

-

-

2,013.75

2,013.75

2,013.75

0.00%

9

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

19,099.05

986.25

20,085.30

-

16,274.45

16,274.45

16,274.45

3,810.85

3,810.85

3,810.85

81.03%

96

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

12,033.11

986.25

13,019.36

-

13,019.36

13,019.36

13,019.36

0.00

0.00

-

100.00%

9602

Amortización Deuda Interna

Amortización Deuda Interna

12,033.11

986.25

13,019.36

-

13,019.36

13,019.36

13,019.36

0.00

0.00

-

100.00%

9602010

Al Sector Público Financiero

Al Sector Público Financiero

12,033.11

986.25

13,019.36

-

13,019.36

13,019.36

13,019.36

0.00

0.00

-

100.00%

97

Pasivo Circulante

Pasivo Circulante

7,065.94

-

7,065.94

-

3,255.09

3,255.09

3,255.09

3,810.85

3,810.85

3,810.85

46.07%

9701

Deuda Flotante

Deuda Flotante

7,065.94

-

7,065.94

-

3,255.09

3,255.09

3,255.09

3,810.85

3,810.85

3,810.85

46.07%

9701010

De Cuentas por Pagar

De Cuentas por Pagar

7,065.94

-

7,065.94

-

3,255.09

3,255.09

3,255.09

3,810.85

3,810.85

3,810.85

46.07%