VISOR DE DATOS

5

EGRESOS CORRIENTES

EGRESOS CORRIENTES

79,881.45

118.47

79,999.92

-

11,417.69

11,417.69

10,121.77

68,582.23

68,582.23

69,878.15

12.65%

51

EGRESOS EN PERSONAL

EGRESOS EN PERSONAL

63,106.77

-777.97

62,328.80

-

9,080.34

9,080.34

7,919.55

53,248.46

53,248.46

54,409.25

12.71%

5101

Remuneraciones Básicas

Remuneraciones Básicas

45,456.00

100.00

45,556.00

-

7,576.00

7,576.00

6,912.90

37,980.00

37,980.00

38,643.10

15.17%

5101050

Remuneraciones Unificadas

Remuneraciones Unificadas

45,456.00

100.00

45,556.00

-

7,576.00

7,576.00

6,912.90

37,980.00

37,980.00

38,643.10

15.17%

5102

Remuneraciones Complementarias

Remuneraciones Complementarias

6,923.67

-321.09

6,602.58

-

-

-

-

6,602.58

6,602.58

6,602.58

0.00%

5102030

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

4,103.67

-321.09

3,782.58

-

-

-

-

3,782.58

3,782.58

3,782.58

0.00%

5102040

Decimo Cuarto Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

2,820.00

-

2,820.00

-

-

-

-

2,820.00

2,820.00

2,820.00

0.00%

5105

Remuneraciones Temporales

Remuneraciones Temporales

1,645.00

470.00

2,115.00

-

-

-

-

2,115.00

2,115.00

2,115.00

0.00%

5105070

Honorarios

Honorarios

1,645.00

470.00

2,115.00

-

-

-

-

2,115.00

2,115.00

2,115.00

0.00%

5106

Aportes Patronales a la Seguridad Social

Aportes Patronales a la Seguridad Social

9,082.10

-1,026.88

8,055.22

-

1,504.34

1,504.34

1,006.65

6,550.88

6,550.88

7,048.57

12.50%

5106010

Aporte Patronal

Aporte Patronal

5,295.62

181.06

5,476.68

-

873.26

873.26

436.63

4,603.42

4,603.42

5,040.05

7.97%

5106020

Fondo de Reserva

Fondo de Reserva

3,786.48

-1,207.94

2,578.54

-

631.08

631.08

570.02

1,947.46

1,947.46

2,008.52

22.11%

56

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

9,200.00

-

9,200.00

-

1,612.72

1,612.72

1,612.72

7,587.28

7,587.28

7,587.28

17.53%

5602

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

9,200.00

-

9,200.00

-

1,612.72

1,612.72

1,612.72

7,587.28

7,587.28

7,587.28

17.53%

5602010

Sector Público Financiero

Sector Público Financiero

9,200.00

-

9,200.00

-

1,612.72

1,612.72

1,612.72

7,587.28

7,587.28

7,587.28

17.53%

57

OTROS EGRESOS CORRIENTES

OTROS EGRESOS CORRIENTES

340.00

38.80

378.80

-

165.69

165.69

30.56

213.11

213.11

348.24

8.07%

5702

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

340.00

38.80

378.80

-

165.69

165.69

30.56

213.11

213.11

348.24

8.07%

5702010

Seguros

Seguros

140.00

38.80

178.80

-

136.49

136.49

1.36

42.31

42.31

177.44

0.76%

5702030

Comisiones Bancarias

Comisiones Bancarias

200.00

-

200.00

-

29.20

29.20

29.20

170.80

170.80

170.80

14.60%

58

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

7,234.68

857.64

8,092.32

-

558.94

558.94

558.94

7,533.38

7,533.38

7,533.38

6.91%

5801

Transferencias Corrientes al Sector Público

Transferencias Corrientes al Sector Público

7,234.68

857.64

8,092.32

-

558.94

558.94

558.94

7,533.38

7,533.38

7,533.38

6.91%

5801040

A Gobiernos Autónomos Descentralizados

A Gobiernos Autónomos Descentralizados

5,849.64

857.64

6,707.28

-

558.94

558.94

558.94

6,148.34

6,148.34

6,148.34

8.33%

5801080

A Cuentas o Fondos Especiales

A Cuentas o Fondos Especiales

1,385.04

-

1,385.04

-

-

-

-

1,385.04

1,385.04

1,385.04

0.00%

7

EGRESOS DE INVERSIÓN

EGRESOS DE INVERSIÓN

159,306.10

31,163.33

190,469.43

-

14,889.54

14,889.54

12,868.93

175,579.89

175,579.89

177,600.50

6.76%

71

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

22,506.15

-

22,506.15

-

3,086.72

3,086.72

2,865.52

19,419.43

19,419.43

19,640.63

12.73%

7101

Remuneraciones Básicas

Remuneraciones Básicas

8,400.00

-

8,400.00

-

1,400.00

1,400.00

1,333.85

7,000.00

7,000.00

7,066.15

15.88%

7101060

Salarios Unificados

Salarios Unificados

8,400.00

-

8,400.00

-

1,400.00

1,400.00

1,333.85

7,000.00

7,000.00

7,066.15

15.88%

7102

Remuneraciones Complementarias

Remuneraciones Complementarias

1,165.83

-

1,165.83

-

-

-

-

1,165.83

1,165.83

1,165.83

0.00%

7102030

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

695.83

-

695.83

-

-

-

-

695.83

695.83

695.83

0.00%

7102040

Decimo Cuarto Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

470.00

-

470.00

-

-

-

-

470.00

470.00

470.00

0.00%

7105

Remuneraciones Temporales

Remuneraciones Temporales

11,220.00

-

11,220.00

-

1,400.00

1,400.00

1,330.00

9,820.00

9,820.00

9,890.00

11.85%

7105100

Servicios Personales por Contrato

Servicios Personales por Contrato

11,220.00

-

11,220.00

-

1,400.00

1,400.00

1,330.00

9,820.00

9,820.00

9,890.00

11.85%

7106

Aportes Patronales a la Seguridad Social

Aportes Patronales a la Seguridad Social

1,720.32

-

1,720.32

-

286.72

286.72

201.67

1,433.60

1,433.60

1,518.65

11.72%

7106010

Aporte Patronal

Aporte Patronal

1,020.60

-

1,020.60

-

170.10

170.10

85.05

850.50

850.50

935.55

8.33%

7106020

Fondo de Reserva

Fondo de Reserva

699.72

-

699.72

-

116.62

116.62

116.62

583.10

583.10

583.10

16.67%

73

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

111,106.75

7,700.00

118,806.75

-

10,130.68

10,130.68

9,987.39

108,676.07

108,676.07

108,819.36

8.41%

7301

Servicios Básicos

Servicios Básicos

1,340.00

-

1,340.00

-

117.45

117.45

55.16

1,222.55

1,222.55

1,284.84

4.12%

7301010

Agua Potable

Agua Potable

500.00

-

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

500.00

0.00%

7301040

Energía Eléctrica

Energía Eléctrica

360.00

-

360.00

-

54.48

54.48

23.73

305.52

305.52

336.27

6.59%

7301050

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

480.00

-

480.00

-

62.97

62.97

31.43

417.03

417.03

448.57

6.55%

7302

Servicios Generales

Servicios Generales

24,600.00

500.00

25,100.00

-

7,006.03

7,006.03

7,006.03

18,093.97

18,093.97

18,093.97

27.91%

7302010

Transporte de Personal

Transporte de Personal

350.00

-

350.00

-

-

-

-

350.00

350.00

350.00

0.00%

7302020

Fletes y Maniobras

Fletes y Maniobras

10,000.00

-

10,000.00

-

6,588.00

6,588.00

6,588.00

3,412.00

3,412.00

3,412.00

65.88%

7302050

Espectáculos Culturales y Sociales

Espectáculos Culturales y Sociales

8,500.00

-

8,500.00

-

-

-

-

8,500.00

8,500.00

8,500.00

0.00%

7302070

Difusión, Información y Publicidad

Difusión, Información y Publicidad

1,750.00

500.00

2,250.00

-

-

-

-

2,250.00

2,250.00

2,250.00

0.00%

7302550

Combustibles

Combustibles

4,000.00

-

4,000.00

-

418.03

418.03

418.03

3,581.97

3,581.97

3,581.97

10.45%

7304

Instalación, Mantenimiento y Reparación

Instalación, Mantenimiento y Reparación

10,000.00

1,500.00

11,500.00

-

-

-

-

11,500.00

11,500.00

11,500.00

0.00%

7304030

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

2,500.00

-

2,500.00

-

-

-

-

2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.00%

7304040

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

7,500.00

1,500.00

9,000.00

-

-

-

-

9,000.00

9,000.00

9,000.00

0.00%

7305

Arrendamiento de Bienes

Arrendamiento de Bienes

1,387.20

-

1,387.20

-

1,387.20

1,387.20

1,387.20

-

-

-

100.00%

7305050

Vehículos (Arrendamiento)

Vehículos (Arrendamiento)

1,387.20

-

1,387.20

-

1,387.20

1,387.20

1,387.20

-

-

-

100.00%

7306

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.

21,129.49

3,000.00

24,129.49

-

1,620.00

1,620.00

1,539.00

22,509.49

22,509.49

22,590.49

6.38%

7306010

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

2,500.00

-

2,500.00

-

-

-

-

2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.00%

7306040

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

1,500.00

500.00

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

7306060

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

9,720.00

-

9,720.00

-

1,620.00

1,620.00

1,539.00

8,100.00

8,100.00

8,181.00

15.83%

7306120

Capacitación a Servidores Públicos

Capacitación a Servidores Públicos

0.05

1,500.00

1,500.05

-

-

-

-

1,500.05

1,500.05

1,500.05

0.00%

7306130

Capacitación para la Ciudadanía en General

Capacitación para la Ciudadanía en General

7,409.44

1,000.00

8,409.44

-

-

-

-

8,409.44

8,409.44

8,409.44

0.00%

7307

Gastos en Informática

Gastos en Informática

1,450.01

-

1,450.01

-

-

-

-

1,450.01

1,450.01

1,450.01

0.00%

7307010

Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos

Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos

0.01

-

0.01

-

-

-

-

0.01

0.01

0.01

0.00%

7307020

Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

1,200.00

-

1,200.00

-

-

-

-

1,200.00

1,200.00

1,200.00

0.00%

7307040

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

250.00

-

250.00

-

-

-

-

250.00

250.00

250.00

0.00%

7308

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

51,200.05

2,700.00

53,900.05

-

-

-

-

53,900.05

53,900.05

53,900.05

0.00%

7308020

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad

300.00

200.00

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

500.00

0.00%

7308030

Combustibles y Lubricantes

Combustibles y Lubricantes

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

7308040

Materiales de Oficina

Materiales de Oficina

300.00

-

300.00

-

-

-

-

300.00

300.00

300.00

0.00%

7308050

Materiales de Aseo

Materiales de Aseo

300.00

-

300.00

-

-

-

-

300.00

300.00

300.00

0.00%

7308070

Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

300.00

-

300.00

-

-

-

-

300.00

300.00

300.00

0.00%

7308110

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas

30,000.00

-

30,000.00

-

-

-

-

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00%

7308120

Materiales Didácticos

Materiales Didácticos

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

7308130

Repuestos y Accesorios

Repuestos y Accesorios

7,000.00

1,500.00

8,500.00

-

-

-

-

8,500.00

8,500.00

8,500.00

0.00%

7308140

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

9,000.00

1,000.00

10,000.00

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00%

7308270

Uniformes Deportivos

Uniformes Deportivos

0.05

-

0.05

-

-

-

-

0.05

0.05

0.05

0.00%

75

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

23,793.20

23,463.33

47,256.53

-

-

-

-

47,256.53

47,256.53

47,256.53

0.00%

7501

Obras de Infraestructura

Obras de Infraestructura

10,412.80

15,000.00

25,412.80

-

-

-

-

25,412.80

25,412.80

25,412.80

0.00%

7501040

Urbanización y Embellecimiento

Urbanización y Embellecimiento

6,412.80

8,000.00

14,412.80

-

-

-

-

14,412.80

14,412.80

14,412.80

0.00%

7501050

Transporte y Vías

Transporte y Vías

3,500.00

-

3,500.00

-

-

-

-

3,500.00

3,500.00

3,500.00

0.00%

7501070

Construcciones y Edificaciones

Construcciones y Edificaciones

500.00

7,000.00

7,500.00

-

-

-

-

7,500.00

7,500.00

7,500.00

0.00%

7505

Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura

Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura

13,380.40

8,463.33

21,843.73

-

-

-

-

21,843.73

21,843.73

21,843.73

0.00%

7505010

Obras de Infraestructura

Obras de Infraestructura

13,380.40

8,463.33

21,843.73

-

-

-

-

21,843.73

21,843.73

21,843.73

0.00%

77

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

1,900.00

-

1,900.00

-

1,672.14

1,672.14

16.02

227.86

227.86

1,883.98

0.84%

7702

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

1,900.00

-

1,900.00

-

1,672.14

1,672.14

16.02

227.86

227.86

1,883.98

0.84%

7702010

Seguros

Seguros

1,900.00

-

1,900.00

-

1,672.14

1,672.14

16.02

227.86

227.86

1,883.98

0.84%

8

EGRESOS DE CAPITAL

EGRESOS DE CAPITAL

5,800.01

-

5,800.01

-

-

-

-

5,800.01

5,800.01

5,800.01

0.00%

84

BIENES DE LARGA DURACION

BIENES DE LARGA DURACION

5,800.01

-

5,800.01

-

-

-

-

5,800.01

5,800.01

5,800.01

0.00%

8401

Bienes Muebles

Bienes Muebles

5,800.01

-

5,800.01

-

-

-

-

5,800.01

5,800.01

5,800.01

0.00%

8401030

Mobiliarios

Mobiliarios

300.01

-

300.01

-

-

-

-

300.01

300.01

300.01

0.00%

8401040

Maquinarias y Equipos

Maquinarias y Equipos

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

8401070

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

8401130

Equipos Médicos

Equipos Médicos

1,500.00

-

1,500.00

-

-

-

-

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00%

9

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

23,103.04

-

23,103.04

-

4,818.19

4,818.19

4,818.19

18,284.85

18,284.85

18,284.85

20.86%

96

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

16,920.00

-

16,920.00

-

2,727.66

2,727.66

2,727.66

14,192.34

14,192.34

14,192.34

16.12%

9602

Amortización Deuda Interna

Amortización Deuda Interna

16,920.00

-

16,920.00

-

2,727.66

2,727.66

2,727.66

14,192.34

14,192.34

14,192.34

16.12%

9602010

Al Sector Público Financiero

Al Sector Público Financiero

16,920.00

-

16,920.00

-

2,727.66

2,727.66

2,727.66

14,192.34

14,192.34

14,192.34

16.12%

97

Pasivo Circulante

Pasivo Circulante

6,183.04

-

6,183.04

-

2,090.53

2,090.53

2,090.53

4,092.51

4,092.51

4,092.51

33.81%

9701

Deuda Flotante

Deuda Flotante

6,183.04

-

6,183.04

-

2,090.53

2,090.53

2,090.53

4,092.51

4,092.51

4,092.51

33.81%

9701010

De Cuentas por Pagar

De Cuentas por Pagar

6,183.04

-

6,183.04

-

2,090.53

2,090.53

2,090.53

4,092.51

4,092.51

4,092.51

33.81%