VISOR DE DATOS

5

EGRESOS CORRIENTES

EGRESOS CORRIENTES

79,881.45

118.47

79,999.92

-

26,144.09

26,144.09

24,393.99

53,855.83

53,855.83

55,605.93

30.49%

51

EGRESOS EN PERSONAL

EGRESOS EN PERSONAL

63,106.77

-777.97

62,328.80

-

20,980.68

20,980.68

19,789.52

41,348.12

41,348.12

42,539.28

31.75%

5101

Remuneraciones Básicas

Remuneraciones Básicas

45,456.00

100.00

45,556.00

-

15,152.00

15,152.00

14,458.53

30,404.00

30,404.00

31,097.47

31.74%

5101050

Remuneraciones Unificadas

Remuneraciones Unificadas

45,456.00

100.00

45,556.00

-

15,152.00

15,152.00

14,458.53

30,404.00

30,404.00

31,097.47

31.74%

5102

Remuneraciones Complementarias

Remuneraciones Complementarias

6,923.67

-321.09

6,602.58

-

2,820.00

2,820.00

2,820.00

3,782.58

3,782.58

3,782.58

42.71%

5102030

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

4,103.67

-321.09

3,782.58

-

-

-

-

3,782.58

3,782.58

3,782.58

0.00%

5102040

Decimo Cuarto Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

2,820.00

-

2,820.00

-

2,820.00

2,820.00

2,820.00

-

-

-

100.00%

5105

Remuneraciones Temporales

Remuneraciones Temporales

1,645.00

470.00

2,115.00

-

-

-

-

2,115.00

2,115.00

2,115.00

0.00%

5105070

Honorarios

Honorarios

1,645.00

470.00

2,115.00

-

-

-

-

2,115.00

2,115.00

2,115.00

0.00%

5106

Aportes Patronales a la Seguridad Social

Aportes Patronales a la Seguridad Social

9,082.10

-1,026.88

8,055.22

-

3,008.68

3,008.68

2,510.99

5,046.54

5,046.54

5,544.23

31.17%

5106010

Aporte Patronal

Aporte Patronal

5,295.62

181.06

5,476.68

-

1,746.52

1,746.52

1,309.89

3,730.16

3,730.16

4,166.79

23.92%

5106020

Fondo de Reserva

Fondo de Reserva

3,786.48

-1,207.94

2,578.54

-

1,262.16

1,262.16

1,201.10

1,316.38

1,316.38

1,377.44

46.58%

56

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

9,200.00

-

9,200.00

-

3,198.20

3,198.20

3,198.20

6,001.80

6,001.80

6,001.80

34.76%

5602

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

9,200.00

-

9,200.00

-

3,198.20

3,198.20

3,198.20

6,001.80

6,001.80

6,001.80

34.76%

5602010

Sector Público Financiero

Sector Público Financiero

9,200.00

-

9,200.00

-

3,198.20

3,198.20

3,198.20

6,001.80

6,001.80

6,001.80

34.76%

57

OTROS EGRESOS CORRIENTES

OTROS EGRESOS CORRIENTES

340.00

38.80

378.80

-

195.29

195.29

195.29

183.51

183.51

183.51

51.55%

5702

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

340.00

38.80

378.80

-

195.29

195.29

195.29

183.51

183.51

183.51

51.55%

5702010

Seguros

Seguros

140.00

38.80

178.80

-

136.49

136.49

136.49

42.31

42.31

42.31

76.34%

5702030

Comisiones Bancarias

Comisiones Bancarias

200.00

-

200.00

-

58.80

58.80

58.80

141.20

141.20

141.20

29.40%

58

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

7,234.68

857.64

8,092.32

-

1,769.92

1,769.92

1,210.98

6,322.40

6,322.40

6,881.34

14.96%

5801

Transferencias Corrientes al Sector Público

Transferencias Corrientes al Sector Público

7,234.68

857.64

8,092.32

-

1,769.92

1,769.92

1,210.98

6,322.40

6,322.40

6,881.34

14.96%

5801040

A Gobiernos Autónomos Descentralizados

A Gobiernos Autónomos Descentralizados

5,849.64

857.64

6,707.28

-

1,676.82

1,676.82

1,117.88

5,030.46

5,030.46

5,589.40

16.67%

5801080

A Cuentas o Fondos Especiales

A Cuentas o Fondos Especiales

1,385.04

-

1,385.04

-

93.10

93.10

93.10

1,291.94

1,291.94

1,291.94

6.72%

7

EGRESOS DE INVERSIÓN

EGRESOS DE INVERSIÓN

159,306.10

31,163.33

190,469.43

-

24,571.56

24,571.56

23,983.63

165,897.88

165,897.88

166,485.80

12.59%

71

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

22,506.15

-

22,506.15

-

5,943.44

5,943.44

5,681.83

16,562.71

16,562.71

16,824.32

25.25%

7101

Remuneraciones Básicas

Remuneraciones Básicas

8,400.00

-

8,400.00

-

2,800.00

2,800.00

2,693.44

5,600.00

5,600.00

5,706.56

32.06%

7101060

Salarios Unificados

Salarios Unificados

8,400.00

-

8,400.00

-

2,800.00

2,800.00

2,693.44

5,600.00

5,600.00

5,706.56

32.06%

7102

Remuneraciones Complementarias

Remuneraciones Complementarias

1,165.83

-

1,165.83

-

470.00

470.00

470.00

695.83

695.83

695.83

40.31%

7102030

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

695.83

-

695.83

-

-

-

-

695.83

695.83

695.83

0.00%

7102040

Decimo Cuarto Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

470.00

-

470.00

-

470.00

470.00

470.00

-

-

-

100.00%

7105

Remuneraciones Temporales

Remuneraciones Temporales

11,220.00

-

11,220.00

-

2,100.00

2,100.00

2,030.00

9,120.00

9,120.00

9,190.00

18.09%

7105100

Servicios Personales por Contrato

Servicios Personales por Contrato

11,220.00

-

11,220.00

-

2,100.00

2,100.00

2,030.00

9,120.00

9,120.00

9,190.00

18.09%

7106

Aportes Patronales a la Seguridad Social

Aportes Patronales a la Seguridad Social

1,720.32

-

1,720.32

-

573.44

573.44

488.39

1,146.88

1,146.88

1,231.93

28.39%

7106010

Aporte Patronal

Aporte Patronal

1,020.60

-

1,020.60

-

340.20

340.20

255.15

680.40

680.40

765.45

25.00%

7106020

Fondo de Reserva

Fondo de Reserva

699.72

-

699.72

-

233.24

233.24

233.24

466.48

466.48

466.48

33.33%

73

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

111,106.75

7,700.00

118,806.75

-

16,955.98

16,955.98

16,629.67

101,850.78

101,850.78

102,177.08

14.00%

7301

Servicios Básicos

Servicios Básicos

1,340.00

-

1,340.00

-

244.23

244.23

176.12

1,095.77

1,095.77

1,163.88

13.14%

7301010

Agua Potable

Agua Potable

500.00

-

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

500.00

0.00%

7301040

Energía Eléctrica

Energía Eléctrica

360.00

-

360.00

-

115.35

115.35

80.43

244.65

244.65

279.57

22.34%

7301050

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

480.00

-

480.00

-

128.88

128.88

95.69

351.12

351.12

384.31

19.94%

7302

Servicios Generales

Servicios Generales

24,600.00

500.00

25,100.00

-

7,641.93

7,641.93

7,641.93

17,458.07

17,458.07

17,458.07

30.45%

7302010

Transporte de Personal

Transporte de Personal

350.00

-

350.00

-

-

-

-

350.00

350.00

350.00

0.00%

7302020

Fletes y Maniobras

Fletes y Maniobras

10,000.00

-

10,000.00

-

6,588.00

6,588.00

6,588.00

3,412.00

3,412.00

3,412.00

65.88%

7302050

Espectáculos Culturales y Sociales

Espectáculos Culturales y Sociales

8,500.00

-

8,500.00

-

-

-

-

8,500.00

8,500.00

8,500.00

0.00%

7302070

Difusión, Información y Publicidad

Difusión, Información y Publicidad

1,750.00

500.00

2,250.00

-

-

-

-

2,250.00

2,250.00

2,250.00

0.00%

7302550

Combustibles

Combustibles

4,000.00

-

4,000.00

-

1,053.93

1,053.93

1,053.93

2,946.07

2,946.07

2,946.07

26.35%

7304

Instalación, Mantenimiento y Reparación

Instalación, Mantenimiento y Reparación

10,000.00

1,500.00

11,500.00

-

-

-

-

11,500.00

11,500.00

11,500.00

0.00%

7304030

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

2,500.00

-

2,500.00

-

-

-

-

2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.00%

7304040

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

7,500.00

1,500.00

9,000.00

-

-

-

-

9,000.00

9,000.00

9,000.00

0.00%

7305

Arrendamiento de Bienes

Arrendamiento de Bienes

1,387.20

-

1,387.20

-

1,387.20

1,387.20

1,387.20

-

-

-

100.00%

7305050

Vehículos (Arrendamiento)

Vehículos (Arrendamiento)

1,387.20

-

1,387.20

-

1,387.20

1,387.20

1,387.20

-

-

-

100.00%

7306

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.

21,129.49

3,000.00

24,129.49

-

3,240.00

3,240.00

3,159.00

20,889.49

20,889.49

20,970.49

13.09%

7306010

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

2,500.00

-

2,500.00

-

-

-

-

2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.00%

7306040

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

1,500.00

500.00

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

7306060

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

9,720.00

-

9,720.00

-

3,240.00

3,240.00

3,159.00

6,480.00

6,480.00

6,561.00

32.50%

7306120

Capacitación a Servidores Públicos

Capacitación a Servidores Públicos

0.05

1,500.00

1,500.05

-

-

-

-

1,500.05

1,500.05

1,500.05

0.00%

7306130

Capacitación para la Ciudadanía en General

Capacitación para la Ciudadanía en General

7,409.44

1,000.00

8,409.44

-

-

-

-

8,409.44

8,409.44

8,409.44

0.00%

7307

Gastos en Informática

Gastos en Informática

1,450.01

-

1,450.01

-

1,200.00

1,200.00

1,176.62

250.01

250.01

273.39

81.15%

7307010

Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos

Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos

0.01

-

0.01

-

-

-

-

0.01

0.01

0.01

0.00%

7307020

Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

1,200.00

-

1,200.00

-

1,200.00

1,200.00

1,176.62

-

-

23.38

98.05%

7307040

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

250.00

-

250.00

-

-

-

-

250.00

250.00

250.00

0.00%

7308

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

51,200.05

2,700.00

53,900.05

-

3,242.62

3,242.62

3,088.80

50,657.44

50,657.44

50,811.25

5.73%

7308020

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad

300.00

200.00

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

500.00

0.00%

7308030

Combustibles y Lubricantes

Combustibles y Lubricantes

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

7308040

Materiales de Oficina

Materiales de Oficina

300.00

-

300.00

-

-

-

-

300.00

300.00

300.00

0.00%

7308050

Materiales de Aseo

Materiales de Aseo

300.00

-

300.00

-

122.62

122.62

-

177.39

177.39

300.00

0.00%

7308070

Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

300.00

-

300.00

-

-

-

-

300.00

300.00

300.00

0.00%

7308110

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas

30,000.00

-

30,000.00

-

-

-

-

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00%

7308120

Materiales Didácticos

Materiales Didácticos

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

7308130

Repuestos y Accesorios

Repuestos y Accesorios

7,000.00

1,500.00

8,500.00

-

3,120.00

3,120.00

3,088.80

5,380.00

5,380.00

5,411.20

36.34%

7308140

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

9,000.00

1,000.00

10,000.00

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00%

7308270

Uniformes Deportivos

Uniformes Deportivos

0.05

-

0.05

-

-

-

-

0.05

0.05

0.05

0.00%

75

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

23,793.20

23,463.33

47,256.53

-

-

-

-

47,256.53

47,256.53

47,256.53

0.00%

7501

Obras de Infraestructura

Obras de Infraestructura

10,412.80

15,000.00

25,412.80

-

-

-

-

25,412.80

25,412.80

25,412.80

0.00%

7501040

Urbanización y Embellecimiento

Urbanización y Embellecimiento

6,412.80

8,000.00

14,412.80

-

-

-

-

14,412.80

14,412.80

14,412.80

0.00%

7501050

Transporte y Vías

Transporte y Vías

3,500.00

-

3,500.00

-

-

-

-

3,500.00

3,500.00

3,500.00

0.00%

7501070

Construcciones y Edificaciones

Construcciones y Edificaciones

500.00

7,000.00

7,500.00

-

-

-

-

7,500.00

7,500.00

7,500.00

0.00%

7505

Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura

Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura

13,380.40

8,463.33

21,843.73

-

-

-

-

21,843.73

21,843.73

21,843.73

0.00%

7505010

Obras de Infraestructura

Obras de Infraestructura

13,380.40

8,463.33

21,843.73

-

-

-

-

21,843.73

21,843.73

21,843.73

0.00%

77

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

1,900.00

-

1,900.00

-

1,672.14

1,672.14

1,672.13

227.86

227.86

227.87

88.01%

7702

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

1,900.00

-

1,900.00

-

1,672.14

1,672.14

1,672.13

227.86

227.86

227.87

88.01%

7702010

Seguros

Seguros

1,900.00

-

1,900.00

-

1,672.14

1,672.14

1,672.13

227.86

227.86

227.87

88.01%

8

EGRESOS DE CAPITAL

EGRESOS DE CAPITAL

5,800.01

-

5,800.01

-

-

-

-

5,800.01

5,800.01

5,800.01

0.00%

84

BIENES DE LARGA DURACION

BIENES DE LARGA DURACION

5,800.01

-

5,800.01

-

-

-

-

5,800.01

5,800.01

5,800.01

0.00%

8401

Bienes Muebles

Bienes Muebles

5,800.01

-

5,800.01

-

-

-

-

5,800.01

5,800.01

5,800.01

0.00%

8401030

Mobiliarios

Mobiliarios

300.01

-

300.01

-

-

-

-

300.01

300.01

300.01

0.00%

8401040

Maquinarias y Equipos

Maquinarias y Equipos

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

8401070

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

8401130

Equipos Médicos

Equipos Médicos

1,500.00

-

1,500.00

-

-

-

-

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00%

9

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

23,103.04

-

23,103.04

-

7,573.09

7,573.09

7,573.09

15,529.95

15,529.95

15,529.95

32.78%

96

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

16,920.00

-

16,920.00

-

5,482.56

5,482.56

5,482.56

11,437.44

11,437.44

11,437.44

32.40%

9602

Amortización Deuda Interna

Amortización Deuda Interna

16,920.00

-

16,920.00

-

5,482.56

5,482.56

5,482.56

11,437.44

11,437.44

11,437.44

32.40%

9602010

Al Sector Público Financiero

Al Sector Público Financiero

16,920.00

-

16,920.00

-

5,482.56

5,482.56

5,482.56

11,437.44

11,437.44

11,437.44

32.40%

97

Pasivo Circulante

Pasivo Circulante

6,183.04

-

6,183.04

-

2,090.53

2,090.53

2,090.53

4,092.51

4,092.51

4,092.51

33.81%

9701

Deuda Flotante

Deuda Flotante

6,183.04

-

6,183.04

-

2,090.53

2,090.53

2,090.53

4,092.51

4,092.51

4,092.51

33.81%

9701010

De Cuentas por Pagar

De Cuentas por Pagar

6,183.04

-

6,183.04

-

2,090.53

2,090.53

2,090.53

4,092.51

4,092.51

4,092.51

33.81%