VISOR DE DATOS

5

EGRESOS CORRIENTES

EGRESOS CORRIENTES

79,881.45

118.47

79,999.92

-

32,083.62

32,083.62

30,894.18

47,916.30

47,916.30

49,105.74

38.62%

51

EGRESOS EN PERSONAL

EGRESOS EN PERSONAL

63,106.77

-777.97

62,328.80

-

25,520.85

25,520.85

24,331.41

36,807.95

36,807.95

37,997.39

39.04%

5101

Remuneraciones Básicas

Remuneraciones Básicas

45,456.00

100.00

45,556.00

-

18,940.00

18,940.00

18,248.25

26,616.00

26,616.00

27,307.75

40.06%

5101050

Remuneraciones Unificadas

Remuneraciones Unificadas

45,456.00

100.00

45,556.00

-

18,940.00

18,940.00

18,248.25

26,616.00

26,616.00

27,307.75

40.06%

5102

Remuneraciones Complementarias

Remuneraciones Complementarias

6,923.67

-321.09

6,602.58

-

2,820.00

2,820.00

2,820.00

3,782.58

3,782.58

3,782.58

42.71%

5102030

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

4,103.67

-321.09

3,782.58

-

-

-

-

3,782.58

3,782.58

3,782.58

0.00%

5102040

Decimo Cuarto Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

2,820.00

-

2,820.00

-

2,820.00

2,820.00

2,820.00

-

-

-

100.00%

5105

Remuneraciones Temporales

Remuneraciones Temporales

1,645.00

470.00

2,115.00

-

-

-

-

2,115.00

2,115.00

2,115.00

0.00%

5105070

Honorarios

Honorarios

1,645.00

470.00

2,115.00

-

-

-

-

2,115.00

2,115.00

2,115.00

0.00%

5106

Aportes Patronales a la Seguridad Social

Aportes Patronales a la Seguridad Social

9,082.10

-1,026.88

8,055.22

-

3,760.85

3,760.85

3,263.16

4,294.37

4,294.37

4,792.06

40.51%

5106010

Aporte Patronal

Aporte Patronal

5,295.62

181.06

5,476.68

-

2,183.15

2,183.15

1,746.52

3,293.53

3,293.53

3,730.16

31.89%

5106020

Fondo de Reserva

Fondo de Reserva

3,786.48

-1,207.94

2,578.54

-

1,577.70

1,577.70

1,516.64

1,000.84

1,000.84

1,061.90

58.82%

56

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

9,200.00

-

9,200.00

-

3,977.17

3,977.17

3,977.17

5,222.83

5,222.83

5,222.83

43.23%

5602

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

9,200.00

-

9,200.00

-

3,977.17

3,977.17

3,977.17

5,222.83

5,222.83

5,222.83

43.23%

5602010

Sector Público Financiero

Sector Público Financiero

9,200.00

-

9,200.00

-

3,977.17

3,977.17

3,977.17

5,222.83

5,222.83

5,222.83

43.23%

57

OTROS EGRESOS CORRIENTES

OTROS EGRESOS CORRIENTES

340.00

38.80

378.80

-

210.19

210.19

210.19

168.61

168.61

168.61

55.49%

5702

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

340.00

38.80

378.80

-

210.19

210.19

210.19

168.61

168.61

168.61

55.49%

5702010

Seguros

Seguros

140.00

38.80

178.80

-

136.49

136.49

136.49

42.31

42.31

42.31

76.34%

5702030

Comisiones Bancarias

Comisiones Bancarias

200.00

-

200.00

-

73.70

73.70

73.70

126.30

126.30

126.30

36.85%

58

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

7,234.68

857.64

8,092.32

-

2,375.41

2,375.41

2,375.41

5,716.91

5,716.91

5,716.91

29.35%

5801

Transferencias Corrientes al Sector Público

Transferencias Corrientes al Sector Público

7,234.68

857.64

8,092.32

-

2,375.41

2,375.41

2,375.41

5,716.91

5,716.91

5,716.91

29.35%

5801040

A Gobiernos Autónomos Descentralizados

A Gobiernos Autónomos Descentralizados

5,849.64

857.64

6,707.28

-

2,235.76

2,235.76

2,235.76

4,471.52

4,471.52

4,471.52

33.33%

5801080

A Cuentas o Fondos Especiales

A Cuentas o Fondos Especiales

1,385.04

-

1,385.04

-

139.65

139.65

139.65

1,245.39

1,245.39

1,245.39

10.08%

7

EGRESOS DE INVERSIÓN

EGRESOS DE INVERSIÓN

159,306.10

41,363.33

200,669.43

-

47,505.49

47,505.49

46,094.01

153,163.95

153,163.95

154,575.42

22.97%

71

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

22,506.15

-

22,506.15

-

7,486.80

7,486.80

7,230.16

15,019.35

15,019.35

15,275.99

32.13%

7101

Remuneraciones Básicas

Remuneraciones Básicas

8,400.00

-

8,400.00

-

3,500.00

3,500.00

3,398.41

4,900.00

4,900.00

5,001.59

40.46%

7101060

Salarios Unificados

Salarios Unificados

8,400.00

-

8,400.00

-

3,500.00

3,500.00

3,398.41

4,900.00

4,900.00

5,001.59

40.46%

7102

Remuneraciones Complementarias

Remuneraciones Complementarias

1,165.83

-

1,165.83

-

470.00

470.00

470.00

695.83

695.83

695.83

40.31%

7102030

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

695.83

-

695.83

-

-

-

-

695.83

695.83

695.83

0.00%

7102040

Decimo Cuarto Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

470.00

-

470.00

-

470.00

470.00

470.00

-

-

-

100.00%

7105

Remuneraciones Temporales

Remuneraciones Temporales

11,220.00

-

11,220.00

-

2,800.00

2,800.00

2,730.00

8,420.00

8,420.00

8,490.00

24.33%

7105100

Servicios Personales por Contrato

Servicios Personales por Contrato

11,220.00

-

11,220.00

-

2,800.00

2,800.00

2,730.00

8,420.00

8,420.00

8,490.00

24.33%

7106

Aportes Patronales a la Seguridad Social

Aportes Patronales a la Seguridad Social

1,720.32

-

1,720.32

-

716.80

716.80

631.75

1,003.52

1,003.52

1,088.57

36.72%

7106010

Aporte Patronal

Aporte Patronal

1,020.60

-

1,020.60

-

425.25

425.25

340.20

595.35

595.35

680.40

33.33%

7106020

Fondo de Reserva

Fondo de Reserva

699.72

-

699.72

-

291.55

291.55

291.55

408.17

408.17

408.17

41.67%

73

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

111,106.75

17,900.00

129,006.75

-

38,346.55

38,346.55

37,191.72

90,660.21

90,660.21

91,815.03

28.83%

7301

Servicios Básicos

Servicios Básicos

1,340.00

-

1,340.00

-

302.73

302.73

244.23

1,037.27

1,037.27

1,095.77

18.23%

7301010

Agua Potable

Agua Potable

500.00

-

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

500.00

0.00%

7301040

Energía Eléctrica

Energía Eléctrica

360.00

-

360.00

-

140.92

140.92

115.35

219.08

219.08

244.65

32.04%

7301050

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

480.00

-

480.00

-

161.81

161.81

128.88

318.19

318.19

351.12

26.85%

7302

Servicios Generales

Servicios Generales

24,600.00

500.00

25,100.00

-

7,819.76

7,819.76

7,819.76

17,280.24

17,280.24

17,280.24

31.15%

7302010

Transporte de Personal

Transporte de Personal

350.00

-

350.00

-

-

-

-

350.00

350.00

350.00

0.00%

7302020

Fletes y Maniobras

Fletes y Maniobras

10,000.00

-

10,000.00

-

6,588.00

6,588.00

6,588.00

3,412.00

3,412.00

3,412.00

65.88%

7302050

Espectáculos Culturales y Sociales

Espectáculos Culturales y Sociales

8,500.00

-

8,500.00

-

-

-

-

8,500.00

8,500.00

8,500.00

0.00%

7302070

Difusión, Información y Publicidad

Difusión, Información y Publicidad

1,750.00

500.00

2,250.00

-

-

-

-

2,250.00

2,250.00

2,250.00

0.00%

7302550

Combustibles

Combustibles

4,000.00

-

4,000.00

-

1,231.76

1,231.76

1,231.76

2,768.24

2,768.24

2,768.24

30.79%

7304

Instalación, Mantenimiento y Reparación

Instalación, Mantenimiento y Reparación

10,000.00

1,500.00

11,500.00

-

-

-

-

11,500.00

11,500.00

11,500.00

0.00%

7304030

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

2,500.00

-

2,500.00

-

-

-

-

2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.00%

7304040

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

7,500.00

1,500.00

9,000.00

-

-

-

-

9,000.00

9,000.00

9,000.00

0.00%

7305

Arrendamiento de Bienes

Arrendamiento de Bienes

1,387.20

10,200.00

11,587.20

-

1,387.20

1,387.20

1,387.20

10,200.00

10,200.00

10,200.00

11.97%

7305050

Vehículos (Arrendamiento)

Vehículos (Arrendamiento)

1,387.20

10,200.00

11,587.20

-

1,387.20

1,387.20

1,387.20

10,200.00

10,200.00

10,200.00

11.97%

7306

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.

21,129.49

3,000.00

24,129.49

-

18,360.00

18,360.00

17,369.28

5,769.49

5,769.49

6,760.21

71.98%

7306010

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

2,500.00

-

2,500.00

-

-

-

-

2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.00%

7306040

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

1,500.00

500.00

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

7306060

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

9,720.00

-

9,720.00

-

4,050.00

4,050.00

3,969.00

5,670.00

5,670.00

5,751.00

40.83%

7306120

Capacitación a Servidores Públicos

Capacitación a Servidores Públicos

0.05

1,500.00

1,500.05

-

-

-

-

1,500.05

1,500.05

1,500.05

0.00%

7306130

Capacitación para la Ciudadanía en General

Capacitación para la Ciudadanía en General

7,409.44

1,000.00

8,409.44

-

14,310.00

14,310.00

13,400.28

-5,900.56

-5,900.56

-4,990.84

159.35%

7307

Gastos en Informática

Gastos en Informática

1,450.01

-

1,450.01

-

1,200.00

1,200.00

1,200.00

250.01

250.01

250.01

82.76%

7307010

Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos

Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos

0.01

-

0.01

-

-

-

-

0.01

0.01

0.01

0.00%

7307020

Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

1,200.00

-

1,200.00

-

1,200.00

1,200.00

1,200.00

-

-

-

100.00%

7307040

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

250.00

-

250.00

-

-

-

-

250.00

250.00

250.00

0.00%

7308

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

51,200.05

2,700.00

53,900.05

-

9,276.86

9,276.86

9,171.25

44,623.20

44,623.20

44,728.80

17.02%

7308020

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad

300.00

200.00

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

500.00

0.00%

7308030

Combustibles y Lubricantes

Combustibles y Lubricantes

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

7308040

Materiales de Oficina

Materiales de Oficina

300.00

-

300.00

-

-

-

-

300.00

300.00

300.00

0.00%

7308050

Materiales de Aseo

Materiales de Aseo

300.00

-

300.00

-

122.62

122.62

122.61

177.39

177.39

177.39

40.87%

7308070

Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

300.00

-

300.00

-

-

-

-

300.00

300.00

300.00

0.00%

7308110

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas

30,000.00

-

30,000.00

-

-

-

-

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00%

7308120

Materiales Didácticos

Materiales Didácticos

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

7308130

Repuestos y Accesorios

Repuestos y Accesorios

7,000.00

1,500.00

8,500.00

-

3,120.00

3,120.00

3,120.00

5,380.00

5,380.00

5,380.00

36.71%

7308140

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

9,000.00

1,000.00

10,000.00

-

6,034.24

6,034.24

5,928.64

3,965.76

3,965.76

4,071.36

59.29%

7308270

Uniformes Deportivos

Uniformes Deportivos

0.05

-

0.05

-

-

-

-

0.05

0.05

0.05

0.00%

75

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

23,793.20

23,463.33

47,256.53

-

-

-

-

47,256.53

47,256.53

47,256.53

0.00%

7501

Obras de Infraestructura

Obras de Infraestructura

10,412.80

15,000.00

25,412.80

-

-

-

-

25,412.80

25,412.80

25,412.80

0.00%

7501040

Urbanización y Embellecimiento

Urbanización y Embellecimiento

6,412.80

8,000.00

14,412.80

-

-

-

-

14,412.80

14,412.80

14,412.80

0.00%

7501050

Transporte y Vías

Transporte y Vías

3,500.00

-

3,500.00

-

-

-

-

3,500.00

3,500.00

3,500.00

0.00%

7501070

Construcciones y Edificaciones

Construcciones y Edificaciones

500.00

7,000.00

7,500.00

-

-

-

-

7,500.00

7,500.00

7,500.00

0.00%

7505

Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura

Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura

13,380.40

8,463.33

21,843.73

-

-

-

-

21,843.73

21,843.73

21,843.73

0.00%

7505010

Obras de Infraestructura

Obras de Infraestructura

13,380.40

8,463.33

21,843.73

-

-

-

-

21,843.73

21,843.73

21,843.73

0.00%

77

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

1,900.00

-

1,900.00

-

1,672.14

1,672.14

1,672.13

227.86

227.86

227.87

88.01%

7702

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

1,900.00

-

1,900.00

-

1,672.14

1,672.14

1,672.13

227.86

227.86

227.87

88.01%

7702010

Seguros

Seguros

1,900.00

-

1,900.00

-

1,672.14

1,672.14

1,672.13

227.86

227.86

227.87

88.01%

8

EGRESOS DE CAPITAL

EGRESOS DE CAPITAL

5,800.01

-

5,800.01

-

-

-

-

5,800.01

5,800.01

5,800.01

0.00%

84

BIENES DE LARGA DURACION

BIENES DE LARGA DURACION

5,800.01

-

5,800.01

-

-

-

-

5,800.01

5,800.01

5,800.01

0.00%

8401

Bienes Muebles

Bienes Muebles

5,800.01

-

5,800.01

-

-

-

-

5,800.01

5,800.01

5,800.01

0.00%

8401030

Mobiliarios

Mobiliarios

300.01

-

300.01

-

-

-

-

300.01

300.01

300.01

0.00%

8401040

Maquinarias y Equipos

Maquinarias y Equipos

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

8401070

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

8401130

Equipos Médicos

Equipos Médicos

1,500.00

-

1,500.00

-

-

-

-

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00%

9

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

23,103.04

-

23,103.04

-

8,964.31

8,964.31

8,964.31

14,138.73

14,138.73

14,138.73

38.80%

96

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

16,920.00

-

16,920.00

-

6,873.78

6,873.78

6,873.78

10,046.22

10,046.22

10,046.22

40.63%

9602

Amortización Deuda Interna

Amortización Deuda Interna

16,920.00

-

16,920.00

-

6,873.78

6,873.78

6,873.78

10,046.22

10,046.22

10,046.22

40.63%

9602010

Al Sector Público Financiero

Al Sector Público Financiero

16,920.00

-

16,920.00

-

6,873.78

6,873.78

6,873.78

10,046.22

10,046.22

10,046.22

40.63%

97

Pasivo Circulante

Pasivo Circulante

6,183.04

-

6,183.04

-

2,090.53

2,090.53

2,090.53

4,092.51

4,092.51

4,092.51

33.81%

9701

Deuda Flotante

Deuda Flotante

6,183.04

-

6,183.04

-

2,090.53

2,090.53

2,090.53

4,092.51

4,092.51

4,092.51

33.81%

9701010

De Cuentas por Pagar

De Cuentas por Pagar

6,183.04

-

6,183.04

-

2,090.53

2,090.53

2,090.53

4,092.51

4,092.51

4,092.51

33.81%