VISOR DE DATOS

5

EGRESOS CORRIENTES

EGRESOS CORRIENTES

79,881.45

-273.56

79,607.89

-

38,766.39

38,766.39

38,766.33

40,841.50

40,841.50

40,841.56

48.70%

51

EGRESOS EN PERSONAL

EGRESOS EN PERSONAL

63,106.77

-777.97

62,328.80

-

30,061.02

30,061.02

30,060.96

32,267.78

32,267.78

32,267.84

48.23%

5101

Remuneraciones Básicas

Remuneraciones Básicas

45,456.00

100.00

45,556.00

-

22,728.00

22,728.00

22,727.94

22,828.00

22,828.00

22,828.06

49.89%

5101050

Remuneraciones Unificadas

Remuneraciones Unificadas

45,456.00

100.00

45,556.00

-

22,728.00

22,728.00

22,727.94

22,828.00

22,828.00

22,828.06

49.89%

5102

Remuneraciones Complementarias

Remuneraciones Complementarias

6,923.67

-321.09

6,602.58

-

2,820.00

2,820.00

2,820.00

3,782.58

3,782.58

3,782.58

42.71%

5102030

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

4,103.67

-321.09

3,782.58

-

-

-

-

3,782.58

3,782.58

3,782.58

0.00%

5102040

Decimo Cuarto Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

2,820.00

-

2,820.00

-

2,820.00

2,820.00

2,820.00

-

-

-

100.00%

5105

Remuneraciones Temporales

Remuneraciones Temporales

1,645.00

470.00

2,115.00

-

-

-

-

2,115.00

2,115.00

2,115.00

0.00%

5105070

Honorarios

Honorarios

1,645.00

470.00

2,115.00

-

-

-

-

2,115.00

2,115.00

2,115.00

0.00%

5106

Aportes Patronales a la Seguridad Social

Aportes Patronales a la Seguridad Social

9,082.10

-1,026.88

8,055.22

-

4,513.02

4,513.02

4,513.02

3,542.20

3,542.20

3,542.20

56.03%

5106010

Aporte Patronal

Aporte Patronal

5,295.62

181.06

5,476.68

-

2,619.78

2,619.78

2,619.78

2,856.90

2,856.90

2,856.90

47.84%

5106020

Fondo de Reserva

Fondo de Reserva

3,786.48

-1,207.94

2,578.54

-

1,893.24

1,893.24

1,893.24

685.30

685.30

685.30

73.42%

56

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

9,200.00

-

9,200.00

-

5,507.25

5,507.25

5,507.25

3,692.75

3,692.75

3,692.75

59.86%

5602

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

9,200.00

-

9,200.00

-

5,507.25

5,507.25

5,507.25

3,692.75

3,692.75

3,692.75

59.86%

5602010

Sector Público Financiero

Sector Público Financiero

9,200.00

-

9,200.00

-

5,507.25

5,507.25

5,507.25

3,692.75

3,692.75

3,692.75

59.86%

57

OTROS EGRESOS CORRIENTES

OTROS EGRESOS CORRIENTES

340.00

-29.81

310.19

-

238.89

238.89

238.89

71.30

71.30

71.30

77.01%

5702

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

340.00

-29.81

310.19

-

238.89

238.89

238.89

71.30

71.30

71.30

77.01%

5702010

Seguros

Seguros

140.00

-3.51

136.49

-

136.49

136.49

136.49

-

-

-

100.00%

5702030

Comisiones Bancarias

Comisiones Bancarias

200.00

-26.30

173.70

-

102.40

102.40

102.40

71.30

71.30

71.30

58.95%

58

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

7,234.68

534.22

7,768.90

-

2,959.23

2,959.23

2,959.23

4,809.67

4,809.67

4,809.67

38.09%

5801

Transferencias Corrientes al Sector Público

Transferencias Corrientes al Sector Público

7,234.68

534.22

7,768.90

-

2,959.23

2,959.23

2,959.23

4,809.67

4,809.67

4,809.67

38.09%

5801040

A Gobiernos Autónomos Descentralizados

A Gobiernos Autónomos Descentralizados

5,849.64

684.22

6,533.86

-

2,773.03

2,773.03

2,773.03

3,760.83

3,760.83

3,760.83

42.44%

5801080

A Cuentas o Fondos Especiales

A Cuentas o Fondos Especiales

1,385.04

-150.00

1,235.04

-

186.20

186.20

186.20

1,048.84

1,048.84

1,048.84

15.08%

7

EGRESOS DE INVERSIÓN

EGRESOS DE INVERSIÓN

159,306.10

48,757.31

208,063.41

-

79,786.05

79,786.05

76,829.98

128,277.37

128,277.37

131,233.43

36.93%

71

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

22,506.15

-

22,506.15

-

10,430.16

10,430.16

9,730.16

12,075.99

12,075.99

12,775.99

43.23%

7101

Remuneraciones Básicas

Remuneraciones Básicas

8,400.00

-

8,400.00

-

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

50.00%

7101060

Salarios Unificados

Salarios Unificados

8,400.00

-

8,400.00

-

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

50.00%

7102

Remuneraciones Complementarias

Remuneraciones Complementarias

1,165.83

-

1,165.83

-

470.00

470.00

470.00

695.83

695.83

695.83

40.31%

7102030

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

695.83

-

695.83

-

-

-

-

695.83

695.83

695.83

0.00%

7102040

Decimo Cuarto Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

470.00

-

470.00

-

470.00

470.00

470.00

-

-

-

100.00%

7105

Remuneraciones Temporales

Remuneraciones Temporales

11,220.00

-

11,220.00

-

4,900.00

4,900.00

4,200.00

6,320.00

6,320.00

7,020.00

37.43%

7105100

Servicios Personales por Contrato

Servicios Personales por Contrato

11,220.00

-

11,220.00

-

4,900.00

4,900.00

4,200.00

6,320.00

6,320.00

7,020.00

37.43%

7106

Aportes Patronales a la Seguridad Social

Aportes Patronales a la Seguridad Social

1,720.32

-

1,720.32

-

860.16

860.16

860.16

860.16

860.16

860.16

50.00%

7106010

Aporte Patronal

Aporte Patronal

1,020.60

-

1,020.60

-

510.30

510.30

510.30

510.30

510.30

510.30

50.00%

7106020

Fondo de Reserva

Fondo de Reserva

699.72

-

699.72

-

349.86

349.86

349.86

349.86

349.86

349.86

50.00%

73

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

111,106.75

40,303.50

151,410.25

-

67,683.75

67,683.75

65,427.69

83,726.51

83,726.51

85,982.56

43.21%

7301

Servicios Básicos

Servicios Básicos

1,340.00

-400.00

940.00

-

426.22

426.22

363.95

513.78

513.78

576.05

38.72%

7301010

Agua Potable

Agua Potable

500.00

-400.00

100.00

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

0.00%

7301040

Energía Eléctrica

Energía Eléctrica

360.00

-

360.00

-

196.65

196.65

170.25

163.35

163.35

189.75

47.29%

7301050

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

480.00

-

480.00

-

229.57

229.57

193.70

250.43

250.43

286.30

40.35%

7302

Servicios Generales

Servicios Generales

24,600.00

9,860.00

34,460.00

-

21,362.03

21,362.03

20,873.89

13,097.97

13,097.97

13,586.11

60.57%

7302010

Transporte de Personal

Transporte de Personal

350.00

-150.00

200.00

-

-

-

-

200.00

200.00

200.00

0.00%

7302020

Fletes y Maniobras

Fletes y Maniobras

10,000.00

-

10,000.00

-

6,588.00

6,588.00

6,588.00

3,412.00

3,412.00

3,412.00

65.88%

7302050

Espectáculos Culturales y Sociales

Espectáculos Culturales y Sociales

8,500.00

4,400.00

12,900.00

-

12,900.00

12,900.00

12,900.00

-

-

-

100.00%

7302070

Difusión, Información y Publicidad

Difusión, Información y Publicidad

1,750.00

6,010.00

7,760.00

-

-

-

-

7,760.00

7,760.00

7,760.00

0.00%

7302550

Combustibles

Combustibles

4,000.00

-400.00

3,600.00

-

1,874.03

1,874.03

1,385.89

1,725.97

1,725.97

2,214.11

38.50%

7304

Instalación, Mantenimiento y Reparación

Instalación, Mantenimiento y Reparación

10,000.00

250.00

10,250.00

-

-

-

-

10,250.00

10,250.00

10,250.00

0.00%

7304030

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

2,500.00

-2,000.00

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

500.00

0.00%

7304040

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

7,500.00

2,250.00

9,750.00

-

-

-

-

9,750.00

9,750.00

9,750.00

0.00%

7305

Arrendamiento de Bienes

Arrendamiento de Bienes

1,387.20

14,280.00

15,667.20

-

4,014.72

4,014.72

2,464.32

11,652.48

11,652.48

13,202.88

15.73%

7305050

Vehículos (Arrendamiento)

Vehículos (Arrendamiento)

1,387.20

14,280.00

15,667.20

-

4,014.72

4,014.72

2,464.32

11,652.48

11,652.48

13,202.88

15.73%

7306

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.

21,129.49

9,641.00

30,770.49

-

19,170.00

19,170.00

19,170.00

11,600.49

11,600.49

11,600.49

62.30%

7306010

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

2,500.00

-750.00

1,750.00

-

-

-

-

1,750.00

1,750.00

1,750.00

0.00%

7306040

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

1,500.00

-750.00

750.00

-

-

-

-

750.00

750.00

750.00

0.00%

7306060

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

9,720.00

-

9,720.00

-

4,860.00

4,860.00

4,860.00

4,860.00

4,860.00

4,860.00

50.00%

7306120

Capacitación a Servidores Públicos

Capacitación a Servidores Públicos

0.05

3,000.00

3,000.05

-

-

-

-

3,000.05

3,000.05

3,000.05

0.00%

7306130

Capacitación para la Ciudadanía en General

Capacitación para la Ciudadanía en General

7,409.44

8,141.00

15,550.44

-

14,310.00

14,310.00

14,310.00

1,240.44

1,240.44

1,240.44

92.02%

7307

Gastos en Informática

Gastos en Informática

1,450.01

-100.00

1,350.01

-

1,200.00

1,200.00

1,200.00

150.01

150.01

150.01

88.89%

7307010

Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos

Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos

0.01

-

0.01

-

-

-

-

0.01

0.01

0.01

0.00%

7307020

Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

1,200.00

-

1,200.00

-

1,200.00

1,200.00

1,200.00

-

-

-

100.00%

7307040

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

250.00

-100.00

150.00

-

-

-

-

150.00

150.00

150.00

0.00%

7308

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

51,200.05

6,772.50

57,972.55

-

21,510.78

21,510.78

21,355.53

36,461.78

36,461.78

36,617.02

36.84%

7308020

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad

300.00

-100.00

200.00

-

-

-

-

200.00

200.00

200.00

0.00%

7308030

Combustibles y Lubricantes

Combustibles y Lubricantes

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

7308040

Materiales de Oficina

Materiales de Oficina

300.00

-

300.00

-

-

-

-

300.00

300.00

300.00

0.00%

7308050

Materiales de Aseo

Materiales de Aseo

300.00

-

300.00

-

184.14

184.14

122.79

115.87

115.87

177.21

40.93%

7308070

Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

300.00

-150.00

150.00

-

-

-

-

150.00

150.00

150.00

0.00%

7308110

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas

30,000.00

-

30,000.00

-

6,807.00

6,807.00

6,806.99

23,193.00

23,193.00

23,193.01

22.69%

7308120

Materiales Didácticos

Materiales Didácticos

2,000.00

4,272.50

6,272.50

-

-

-

-

6,272.50

6,272.50

6,272.50

0.00%

7308130

Repuestos y Accesorios

Repuestos y Accesorios

7,000.00

1,500.00

8,500.00

-

8,485.40

8,485.40

8,391.51

14.60

14.60

108.49

98.72%

7308140

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

9,000.00

1,250.00

10,250.00

-

6,034.24

6,034.24

6,034.24

4,215.76

4,215.76

4,215.76

58.87%

7308270

Uniformes Deportivos

Uniformes Deportivos

0.05

-

0.05

-

-

-

-

0.05

0.05

0.05

0.00%

75

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

23,793.20

8,673.81

32,467.01

-

-

-

-

32,467.01

32,467.01

32,467.01

0.00%

7501

Obras de Infraestructura

Obras de Infraestructura

10,412.80

210.48

10,623.28

-

-

-

-

10,623.28

10,623.28

10,623.28

0.00%

7501040

Urbanización y Embellecimiento

Urbanización y Embellecimiento

6,412.80

-3,289.52

3,123.28

-

-

-

-

3,123.28

3,123.28

3,123.28

0.00%

7501050

Transporte y Vías

Transporte y Vías

3,500.00

-

3,500.00

-

-

-

-

3,500.00

3,500.00

3,500.00

0.00%

7501070

Construcciones y Edificaciones

Construcciones y Edificaciones

500.00

3,500.00

4,000.00

-

-

-

-

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00%

7505

Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura

Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura

13,380.40

8,463.33

21,843.73

-

-

-

-

21,843.73

21,843.73

21,843.73

0.00%

7505010

Obras de Infraestructura

Obras de Infraestructura

13,380.40

8,463.33

21,843.73

-

-

-

-

21,843.73

21,843.73

21,843.73

0.00%

77

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

1,900.00

-220.00

1,680.00

-

1,672.14

1,672.14

1,672.13

7.86

7.86

7.87

99.53%

7702

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

1,900.00

-220.00

1,680.00

-

1,672.14

1,672.14

1,672.13

7.86

7.86

7.87

99.53%

7702010

Seguros

Seguros

1,900.00

-220.00

1,680.00

-

1,672.14

1,672.14

1,672.13

7.86

7.86

7.87

99.53%

8

EGRESOS DE CAPITAL

EGRESOS DE CAPITAL

5,800.01

-1,430.00

4,370.01

-

833.00

833.00

818.42

3,537.01

3,537.01

3,551.59

18.73%

84

BIENES DE LARGA DURACION

BIENES DE LARGA DURACION

5,800.01

-1,430.00

4,370.01

-

833.00

833.00

818.42

3,537.01

3,537.01

3,551.59

18.73%

8401

Bienes Muebles

Bienes Muebles

5,800.01

-1,430.00

4,370.01

-

833.00

833.00

818.42

3,537.01

3,537.01

3,551.59

18.73%

8401030

Mobiliarios

Mobiliarios

300.01

550.00

850.01

-

833.00

833.00

818.42

17.01

17.01

31.59

96.28%

8401040

Maquinarias y Equipos

Maquinarias y Equipos

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

8401070

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

2,000.00

-730.00

1,270.00

-

-

-

-

1,270.00

1,270.00

1,270.00

0.00%

8401130

Equipos Médicos

Equipos Médicos

1,500.00

-1,250.00

250.00

-

-

-

-

250.00

250.00

250.00

0.00%

9

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

23,103.04

-

23,103.04

-

11,774.61

11,774.61

11,774.61

11,328.43

11,328.43

11,328.43

50.97%

96

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

16,920.00

-

16,920.00

-

9,684.08

9,684.08

9,684.08

7,235.92

7,235.92

7,235.92

57.23%

9602

Amortización Deuda Interna

Amortización Deuda Interna

16,920.00

-

16,920.00

-

9,684.08

9,684.08

9,684.08

7,235.92

7,235.92

7,235.92

57.23%

9602010

Al Sector Público Financiero

Al Sector Público Financiero

16,920.00

-

16,920.00

-

9,684.08

9,684.08

9,684.08

7,235.92

7,235.92

7,235.92

57.23%

97

Pasivo Circulante

Pasivo Circulante

6,183.04

-

6,183.04

-

2,090.53

2,090.53

2,090.53

4,092.51

4,092.51

4,092.51

33.81%

9701

Deuda Flotante

Deuda Flotante

6,183.04

-

6,183.04

-

2,090.53

2,090.53

2,090.53

4,092.51

4,092.51

4,092.51

33.81%

9701010

De Cuentas por Pagar

De Cuentas por Pagar

6,183.04

-

6,183.04

-

2,090.53

2,090.53

2,090.53

4,092.51

4,092.51

4,092.51

33.81%