VISOR DE DATOS

5

EGRESOS CORRIENTES

EGRESOS CORRIENTES

79,881.45

-273.56

79,607.89

49,773.34

49,773.34

49,773.34

48,560.47

29,834.55

29,834.55

31,047.42

61.00%

51

EGRESOS EN PERSONAL

EGRESOS EN PERSONAL

63,106.77

-777.97

62,328.80

39,141.36

39,141.36

39,141.36

37,928.49

23,187.44

23,187.44

24,400.31

60.85%

5101

Remuneraciones Básicas

Remuneraciones Básicas

45,456.00

100.00

45,556.00

30,304.00

30,304.00

30,304.00

29,588.82

15,252.00

15,252.00

15,967.18

64.95%

5101050

Remuneraciones Unificadas

Remuneraciones Unificadas

45,456.00

100.00

45,556.00

30,304.00

30,304.00

30,304.00

29,588.82

15,252.00

15,252.00

15,967.18

64.95%

5102

Remuneraciones Complementarias

Remuneraciones Complementarias

6,923.67

-321.09

6,602.58

2,820.00

2,820.00

2,820.00

2,820.00

3,782.58

3,782.58

3,782.58

42.71%

5102030

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

4,103.67

-321.09

3,782.58

-

-

-

-

3,782.58

3,782.58

3,782.58

0.00%

5102040

Decimo Cuarto Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

2,820.00

-

2,820.00

2,820.00

2,820.00

2,820.00

2,820.00

-

-

-

100.00%

5105

Remuneraciones Temporales

Remuneraciones Temporales

1,645.00

470.00

2,115.00

-

-

-

-

2,115.00

2,115.00

2,115.00

0.00%

5105070

Honorarios

Honorarios

1,645.00

470.00

2,115.00

-

-

-

-

2,115.00

2,115.00

2,115.00

0.00%

5106

Aportes Patronales a la Seguridad Social

Aportes Patronales a la Seguridad Social

9,082.10

-1,026.88

8,055.22

6,017.36

6,017.36

6,017.36

5,519.67

2,037.86

2,037.86

2,535.55

68.52%

5106010

Aporte Patronal

Aporte Patronal

5,295.62

181.06

5,476.68

3,493.04

3,493.04

3,493.04

3,056.41

1,983.64

1,983.64

2,420.27

55.81%

5106020

Fondo de Reserva

Fondo de Reserva

3,786.48

-1,207.94

2,578.54

2,524.32

2,524.32

2,524.32

2,463.26

54.22

54.22

115.28

95.53%

56

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

9,200.00

-

9,200.00

6,258.24

6,258.24

6,258.24

6,258.24

2,941.76

2,941.76

2,941.76

68.02%

5602

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna

9,200.00

-

9,200.00

6,258.24

6,258.24

6,258.24

6,258.24

2,941.76

2,941.76

2,941.76

68.02%

5602010

Sector Público Financiero

Sector Público Financiero

9,200.00

-

9,200.00

6,258.24

6,258.24

6,258.24

6,258.24

2,941.76

2,941.76

2,941.76

68.02%

57

OTROS EGRESOS CORRIENTES

OTROS EGRESOS CORRIENTES

340.00

-29.81

310.19

254.44

254.44

254.44

254.44

55.75

55.75

55.75

82.03%

5702

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

340.00

-29.81

310.19

254.44

254.44

254.44

254.44

55.75

55.75

55.75

82.03%

5702010

Seguros

Seguros

140.00

-3.51

136.49

136.49

136.49

136.49

136.49

-

-

-

100.00%

5702030

Comisiones Bancarias

Comisiones Bancarias

200.00

-26.30

173.70

117.95

117.95

117.95

117.95

55.75

55.75

55.75

67.90%

58

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

7,234.68

534.22

7,768.90

4,119.30

4,119.30

4,119.30

4,119.30

3,649.60

3,649.60

3,649.60

53.02%

5801

Transferencias Corrientes al Sector Público

Transferencias Corrientes al Sector Público

7,234.68

534.22

7,768.90

4,119.30

4,119.30

4,119.30

4,119.30

3,649.60

3,649.60

3,649.60

53.02%

5801040

A Gobiernos Autónomos Descentralizados

A Gobiernos Autónomos Descentralizados

5,849.64

684.22

6,533.86

3,847.57

3,847.57

3,847.57

3,847.57

2,686.29

2,686.29

2,686.29

58.89%

5801080

A Cuentas o Fondos Especiales

A Cuentas o Fondos Especiales

1,385.04

-150.00

1,235.04

271.73

271.73

271.73

271.73

963.31

963.31

963.31

22.00%

7

EGRESOS DE INVERSIÓN

EGRESOS DE INVERSIÓN

159,306.10

48,757.31

208,063.41

95,731.12

95,731.12

95,731.12

94,553.61

112,332.30

112,332.30

113,509.80

45.44%

71

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

22,506.15

-

22,506.15

12,116.88

12,116.88

12,116.88

11,930.98

10,389.27

10,389.27

10,575.17

53.01%

7101

Remuneraciones Básicas

Remuneraciones Básicas

8,400.00

-

8,400.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,499.15

2,800.00

2,800.00

2,900.85

65.47%

7101060

Salarios Unificados

Salarios Unificados

8,400.00

-

8,400.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,499.15

2,800.00

2,800.00

2,900.85

65.47%

7102

Remuneraciones Complementarias

Remuneraciones Complementarias

1,165.83

-

1,165.83

470.00

470.00

470.00

470.00

695.83

695.83

695.83

40.31%

7102030

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

695.83

-

695.83

-

-

-

-

695.83

695.83

695.83

0.00%

7102040

Decimo Cuarto Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

470.00

-

470.00

470.00

470.00

470.00

470.00

-

-

-

100.00%

7105

Remuneraciones Temporales

Remuneraciones Temporales

11,220.00

-

11,220.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

6,320.00

6,320.00

6,320.00

43.67%

7105100

Servicios Personales por Contrato

Servicios Personales por Contrato

11,220.00

-

11,220.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

6,320.00

6,320.00

6,320.00

43.67%

7106

Aportes Patronales a la Seguridad Social

Aportes Patronales a la Seguridad Social

1,720.32

-

1,720.32

1,146.88

1,146.88

1,146.88

1,061.83

573.44

573.44

658.49

61.72%

7106010

Aporte Patronal

Aporte Patronal

1,020.60

-

1,020.60

680.40

680.40

680.40

595.35

340.20

340.20

425.25

58.33%

7106020

Fondo de Reserva

Fondo de Reserva

699.72

-

699.72

466.48

466.48

466.48

466.48

233.24

233.24

233.24

66.67%

73

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

111,106.75

40,303.50

151,410.25

81,942.10

81,942.10

81,942.10

80,950.50

69,468.16

69,468.16

70,459.75

53.46%

7301

Servicios Básicos

Servicios Básicos

1,340.00

-400.00

940.00

489.10

489.10

489.10

426.22

450.90

450.90

513.78

45.34%

7301010

Agua Potable

Agua Potable

500.00

-400.00

100.00

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

0.00%

7301040

Energía Eléctrica

Energía Eléctrica

360.00

-

360.00

227.09

227.09

227.09

196.65

132.91

132.91

163.35

54.63%

7301050

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

480.00

-

480.00

262.01

262.01

262.01

229.57

217.99

217.99

250.43

47.83%

7302

Servicios Generales

Servicios Generales

24,600.00

9,860.00

34,460.00

29,217.57

29,217.57

29,217.57

28,496.64

5,242.43

5,242.43

5,963.36

82.69%

7302010

Transporte de Personal

Transporte de Personal

350.00

-150.00

200.00

-

-

-

-

200.00

200.00

200.00

0.00%

7302020

Fletes y Maniobras

Fletes y Maniobras

10,000.00

-

10,000.00

6,588.00

6,588.00

6,588.00

6,588.00

3,412.00

3,412.00

3,412.00

65.88%

7302050

Espectáculos Culturales y Sociales

Espectáculos Culturales y Sociales

8,500.00

4,400.00

12,900.00

12,900.00

12,900.00

12,900.00

12,900.00

-

-

-

100.00%

7302070

Difusión, Información y Publicidad

Difusión, Información y Publicidad

1,750.00

6,010.00

7,760.00

7,630.00

7,630.00

7,630.00

6,909.07

130.00

130.00

850.93

89.03%

7302550

Combustibles

Combustibles

4,000.00

-400.00

3,600.00

2,099.57

2,099.57

2,099.57

2,099.57

1,500.43

1,500.43

1,500.43

58.32%

7304

Instalación, Mantenimiento y Reparación

Instalación, Mantenimiento y Reparación

10,000.00

250.00

10,250.00

750.00

750.00

750.00

735.00

9,500.00

9,500.00

9,515.00

7.17%

7304030

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

2,500.00

-2,000.00

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

500.00

0.00%

7304040

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

7,500.00

2,250.00

9,750.00

750.00

750.00

750.00

735.00

9,000.00

9,000.00

9,015.00

7.54%

7305

Arrendamiento de Bienes

Arrendamiento de Bienes

1,387.20

14,280.00

15,667.20

4,014.72

4,014.72

4,014.72

4,014.72

11,652.48

11,652.48

11,652.48

25.63%

7305050

Vehículos (Arrendamiento)

Vehículos (Arrendamiento)

1,387.20

14,280.00

15,667.20

4,014.72

4,014.72

4,014.72

4,014.72

11,652.48

11,652.48

11,652.48

25.63%

7306

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.

21,129.49

9,641.00

30,770.49

19,980.00

19,980.00

19,980.00

19,899.00

10,790.49

10,790.49

10,871.49

64.67%

7306010

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

2,500.00

-750.00

1,750.00

-

-

-

-

1,750.00

1,750.00

1,750.00

0.00%

7306040

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

1,500.00

-750.00

750.00

-

-

-

-

750.00

750.00

750.00

0.00%

7306060

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

9,720.00

-

9,720.00

5,670.00

5,670.00

5,670.00

5,589.00

4,050.00

4,050.00

4,131.00

57.50%

7306120

Capacitación a Servidores Públicos

Capacitación a Servidores Públicos

0.05

3,000.00

3,000.05

-

-

-

-

3,000.05

3,000.05

3,000.05

0.00%

7306130

Capacitación para la Ciudadanía en General

Capacitación para la Ciudadanía en General

7,409.44

8,141.00

15,550.44

14,310.00

14,310.00

14,310.00

14,310.00

1,240.44

1,240.44

1,240.44

92.02%

7307

Gastos en Informática

Gastos en Informática

1,450.01

-100.00

1,350.01

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

150.01

150.01

150.01

88.89%

7307010

Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos

Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos

0.01

-

0.01

-

-

-

-

0.01

0.01

0.01

0.00%

7307020

Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

1,200.00

-

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

-

-

-

100.00%

7307040

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

250.00

-100.00

150.00

-

-

-

-

150.00

150.00

150.00

0.00%

7308

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

51,200.05

6,772.50

57,972.55

26,290.71

26,290.71

26,290.71

26,178.92

31,681.85

31,681.85

31,793.63

45.16%

7308020

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad

300.00

-100.00

200.00

-

-

-

-

200.00

200.00

200.00

0.00%

7308030

Combustibles y Lubricantes

Combustibles y Lubricantes

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00%

7308040

Materiales de Oficina

Materiales de Oficina

300.00

-

300.00

-

-

-

-

300.00

300.00

300.00

0.00%

7308050

Materiales de Aseo

Materiales de Aseo

300.00

-

300.00

191.56

191.56

191.56

163.30

108.45

108.45

136.70

54.43%

7308070

Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

300.00

-150.00

150.00

-

-

-

-

150.00

150.00

150.00

0.00%

7308110

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas

30,000.00

-

30,000.00

6,807.00

6,807.00

6,807.00

6,806.99

23,193.00

23,193.00

23,193.01

22.69%

7308120

Materiales Didácticos

Materiales Didácticos

2,000.00

4,272.50

6,272.50

4,772.51

4,772.51

4,772.51

4,688.99

1,499.99

1,499.99

1,583.51

74.75%

7308130

Repuestos y Accesorios

Repuestos y Accesorios

7,000.00

1,500.00

8,500.00

8,485.40

8,485.40

8,485.40

8,485.40

14.60

14.60

14.60

99.83%

7308140

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

9,000.00

1,250.00

10,250.00

6,034.24

6,034.24

6,034.24

6,034.24

4,215.76

4,215.76

4,215.76

58.87%

7308270

Uniformes Deportivos

Uniformes Deportivos

0.05

-

0.05

-

-

-

-

0.05

0.05

0.05

0.00%

75

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

23,793.20

8,673.81

32,467.01

-

-

-

-

32,467.01

32,467.01

32,467.01

0.00%

7501

Obras de Infraestructura

Obras de Infraestructura

10,412.80

210.48

10,623.28

-

-

-

-

10,623.28

10,623.28

10,623.28

0.00%

7501040

Urbanización y Embellecimiento

Urbanización y Embellecimiento

6,412.80

-3,289.52

3,123.28

-

-

-

-

3,123.28

3,123.28

3,123.28

0.00%

7501050

Transporte y Vías

Transporte y Vías

3,500.00

-

3,500.00

-

-

-

-

3,500.00

3,500.00

3,500.00

0.00%

7501070

Construcciones y Edificaciones

Construcciones y Edificaciones

500.00

3,500.00

4,000.00

-

-

-

-

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00%

7505

Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura

Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura

13,380.40

8,463.33

21,843.73

-

-

-

-

21,843.73

21,843.73

21,843.73

0.00%

7505010

Obras de Infraestructura

Obras de Infraestructura

13,380.40

8,463.33

21,843.73

-

-

-

-

21,843.73

21,843.73

21,843.73

0.00%

77

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

1,900.00

-220.00

1,680.00

1,672.14

1,672.14

1,672.14

1,672.13

7.86

7.86

7.87

99.53%

7702

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos

1,900.00

-220.00

1,680.00

1,672.14

1,672.14

1,672.14

1,672.13

7.86

7.86

7.87

99.53%

7702010

Seguros

Seguros

1,900.00

-220.00

1,680.00

1,672.14

1,672.14

1,672.14

1,672.13

7.86

7.86

7.87

99.53%

8

EGRESOS DE CAPITAL

EGRESOS DE CAPITAL

5,800.01

-1,430.00

4,370.01

2,833.00

2,833.00

2,833.00

2,798.00

1,537.01

1,537.01

1,572.01

64.03%

84

BIENES DE LARGA DURACION

BIENES DE LARGA DURACION

5,800.01

-1,430.00

4,370.01

2,833.00

2,833.00

2,833.00

2,798.00

1,537.01

1,537.01

1,572.01

64.03%

8401

Bienes Muebles

Bienes Muebles

5,800.01

-1,430.00

4,370.01

2,833.00

2,833.00

2,833.00

2,798.00

1,537.01

1,537.01

1,572.01

64.03%

8401030

Mobiliarios

Mobiliarios

300.01

550.00

850.01

833.00

833.00

833.00

833.00

17.01

17.01

17.01

98.00%

8401040

Maquinarias y Equipos

Maquinarias y Equipos

2,000.00

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

1,965.00

-

-

35.00

98.25%

8401070

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

2,000.00

-730.00

1,270.00

-

-

-

-

1,270.00

1,270.00

1,270.00

0.00%

8401130

Equipos Médicos

Equipos Médicos

1,500.00

-1,250.00

250.00

-

-

-

-

250.00

250.00

250.00

0.00%

9

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

23,103.04

-

23,103.04

13,193.81

13,193.81

13,193.81

13,193.81

9,909.23

9,909.23

9,909.23

57.11%

96

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

16,920.00

-

16,920.00

11,103.28

11,103.28

11,103.28

11,103.28

5,816.72

5,816.72

5,816.72

65.62%

9602

Amortización Deuda Interna

Amortización Deuda Interna

16,920.00

-

16,920.00

11,103.28

11,103.28

11,103.28

11,103.28

5,816.72

5,816.72

5,816.72

65.62%

9602010

Al Sector Público Financiero

Al Sector Público Financiero

16,920.00

-

16,920.00

11,103.28

11,103.28

11,103.28

11,103.28

5,816.72

5,816.72

5,816.72

65.62%

97

Pasivo Circulante

Pasivo Circulante

6,183.04

-

6,183.04

2,090.53

2,090.53

2,090.53

2,090.53

4,092.51

4,092.51

4,092.51

33.81%

9701

Deuda Flotante

Deuda Flotante

6,183.04

-

6,183.04

2,090.53

2,090.53

2,090.53

2,090.53

4,092.51

4,092.51

4,092.51

33.81%

9701010

De Cuentas por Pagar

De Cuentas por Pagar

6,183.04

-

6,183.04

2,090.53

2,090.53

2,090.53

2,090.53

4,092.51

4,092.51

4,092.51

33.81%